AQUA LINER 34 (AQUA LINER 34), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2008.
Située à ABEILHAN (34290), elle est active dans le secteur d'activité 4399D. Cette organisation AQUA LINER 34 (AQUA LINER 34) met l'accent sur autres travaux spécialisés de construction.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 465.88 K €, soit quatre cent soixante-cinq mille huit cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 4.66 K €.
Au terme de l'exercice 2023, AQUA LINER 34 (AQUA LINER 34) présentait une trésorerie de 19.47 K €.
En termes d’effectifs, AQUA LINER 34 (AQUA LINER 34) compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AQUA LINER 34 (AQUA LINER 34) est dirigée par Jean Pagnon, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 465.88 K | 357.13 K | 344.45 K | 197.62 K |
| Marge brute (€) | 185.27 K | 147.85 K | 97.5 K | 58.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 19.51 K | -1.24 K |
| EBITDA (€) | - | - | 19.61 K | -566 |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -94 | -672 |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.22 K | 13.04 K | -1.63 K | -24.37 K |
| Résultat net (€) | 4.66 K | 13.99 K | 190 | -17.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 1 | 3.92 | 0.06 | -9.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.63 | 32.02 | 0.64 | -60.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.44 | 5.2 | 0.09 | -7.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 148.11 K | 119.87 K | 80.59 K | 52.23 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.79 | 33.56 | 23.4 | 26.43 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 39.77 | 41.4 | 28.31 | 29.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 5.69 | -0.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 5.66 | -0.63 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 246.82 K | 192.72 K | 102.19 K | 86.65 K |
| BFRE (€) | 208.38 K | 177.07 K | 87.89 K | 80.85 K |
| BFRHE (€) | -119.05 K | -93.19 K | -27.67 K | -25.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 193.37 | 196.97 | 108.29 | 160.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 163.26 | 180.97 | 93.13 | 149.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -151.95 M | -91.18 M | -26.11 M | -13.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | 119.06 | 150.02 | 128 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.32 | 42.09 | 19.43 | 57.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.18 | 0.08 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 21.53 K | 5.92 K |
| Dette nette (€) | -256.58 K | -220.51 K | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 6.25 | 2.99 |
| Font de roulement (€) | - | - | 6.66 K | 8.95 K |
| Couverture du BFR | - | - | 6.52 | 10.33 |
| Trésorerie (€) | 19.47 K | 5 K | - | - |
| Dettes financières (€) | - | - | 48.68 K | 72.4 K |
| Ratio d'endettement (%) | -530.66 | -504.67 | - | - |
| Autonomie financière (%) | - | - | 0.61 | 0.41 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 30.76 K | 26.11 K | 47.28 K | 60.16 K |
| Liquidité générale | 62.95 | 68.66 | 63.96 | 55.49 |
| Liquidité réduite | 62.95 | 68.66 | 63.96 | 55.49 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.01 | -0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 154.41 K | 112.48 K | 76.1 K | 59.36 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.48 | 23.25 | 16.01 | 22.25 |