CAPSUM
126 BOULEVARD BARA - 13013 MARSEILLE
CAPSUM, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2008.
Basée à MARSEILLE (13013), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2059Z. La société CAPSUM oriente son activité sur fabrication d'autres produits chimiques n.c.a..
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 46.09 M €, soit quarante-six millions quatre-vingt-huit mille dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 9.23 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CAPSUM révélait une trésorerie de 36.87 M €.
En termes d’effectifs, CAPSUM emploie 200 - 249 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAPSUM est administrée par Sebastien Bardon, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 46.09 M | 43.81 M | 32.25 M | 26.74 M |
| Marge brute (€) | 23.84 M | 22.95 M | 16.22 M | 12.29 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.92 M | 9.33 M | 3.6 M | 1.98 M |
| EBITDA (€) | 13.24 M | 14.19 M | 7.7 M | 4.59 M |
| EBITDA - EBE (€) | -3.32 M | -4.87 M | -4.1 M | -2.61 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.19 M | 11.08 M | 4.55 M | 1.7 M |
| Résultat net (€) | 9.23 M | 8.01 M | 3.8 M | 1.71 M |
| Taux de marge nette (%) | 20.03 | 18.28 | 11.79 | 6.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.87 | 17.87 | 10.32 | 5.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.05 | 12.59 | 6.31 | 3.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 25.55 M | 24.74 M | 17.47 M | 12.96 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.44 | 56.47 | 54.17 | 48.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 51.72 | 52.38 | 50.29 | 45.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.74 | 32.4 | 23.88 | 17.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.52 | 21.29 | 11.16 | 7.4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 45.43 M | 25.32 M | 24.37 M | 20.99 M |
| BFRE (€) | 3.55 M | 3.61 M | 3.94 M | 3.89 M |
| BFRHE (€) | 4.16 M | 19.62 M | 19.48 M | 16.5 M |
| BFR en jours de CA (j) | 359.76 | 210.9 | 275.79 | 286.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.08 | 30.1 | 44.61 | 53.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 525.87 Md | 2.36 T | 1.72 T | 1.21 T |
| Délais de paiement clients (j) | 72.65 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.2 | 64.26 | 60.32 | 74.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 13.31 M | 11.74 M | 7.72 M | 5.3 M |
| Dette nette (€) | 28.87 M | -16.55 M | -20.52 M | -22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 28.88 | 26.79 | 23.92 | 19.84 |
| Font de roulement (€) | 42 M | 23.23 M | 21.14 M | 19.07 M |
| Couverture du BFR | 92.47 | 91.77 | 86.75 | 90.87 |
| Trésorerie (€) | 36.87 M | 1.11 M | 303.24 K | 60.9 K |
| Dettes financières (€) | 1.15 M | 10.01 M | 16.1 M | 17.07 M |
| Capacité de remboursement (€) | 2.17 | -1.41 | -2.66 | -4.15 |
| Ratio d'endettement (%) | 27.74 | -36.9 | -55.71 | -66.61 |
| Autonomie financière (%) | 90.24 | 4.48 | 2.29 | 1.93 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.99 M | 6.68 M | 4.08 M | 4.46 M |
| Liquidité générale | 581.31 | 158.81 | 123.95 | 99.76 |
| Liquidité réduite | 581.31 | 158.81 | 123.95 | 99.76 |
| Couverture de la dette | 3.83 | 2.82 | 2.52 | 1.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 15.02 M | 14.01 M | 12.2 M | 10.35 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.8 | 22.39 | 27.02 | 26.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.56 M | 2.16 M | 612.89 K | - |