JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2008.
Localisée à DISTROFF (57925), elle se consacre au secteur d'activité de 3311Z. L'entreprise JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE oriente ses efforts sur réparation d'ouvrages en métaux.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 37.9 M €, soit trente-sept millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -2.71 M €.
À la clôture de l'exercice 2021, JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE présentait une trésorerie de 1.6 K €.
En termes d’effectifs, JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE compte parmi ses dirigeants Yves Jourde, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 37.9 M | 45 M | 23.78 M | 33.77 M |
| Marge brute (€) | 3.25 M | 15.19 M | -3.27 M | 8.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.65 M | 5.72 M | 4.41 M | 4.62 M |
| EBITDA (€) | 3.59 M | 5.92 M | 3.75 M | 4.92 M |
| EBITDA - EBE (€) | 64.85 K | -197.55 K | 663.98 K | -299.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.03 M | 4.01 M | 2.17 M | 3.62 M |
| Résultat net (€) | -2.71 M | 1.79 M | 960.6 K | 1.55 M |
| Taux de marge nette (%) | -7.15 | 3.99 | 4.04 | 4.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -110.03 | 35.55 | 29.54 | 67.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -2.4 | 1.33 | 0.67 | 1.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.98 M | 12.85 M | 10.43 M | 10.75 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.25 | 28.57 | 43.88 | 31.84 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 8.58 | 33.75 | -13.77 | 23.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.46 | 13.15 | 15.76 | 14.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.63 | 12.71 | 18.55 | 13.7 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 86.24 M | 95.38 M | 111.83 M | 112.65 M |
| BFRE (€) | 85.1 M | 91.33 M | 101.1 M | 18.14 M |
| BFRHE (€) | 30.78 M | 28.84 M | 49.44 M | 93.52 M |
| BFR en jours de CA (j) | 830.54 | 773.64 | 1.72 K | 1.22 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 819.61 | 740.81 | 1.55 K | 196.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.2 T | 3.56 T | 3.22 T | 8.65 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 175.35 | 180 | 180 | 113.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.45 | 1.12 | 2.52 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 538.74 K | 3.77 M | 3.28 M | 2.97 M |
| Dette nette (€) | -109.96 M | -121.19 M | -139.15 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.42 | 8.37 | 13.79 | 8.8 |
| Font de roulement (€) | 544.69 K | -5.3 M | - | - |
| Couverture du BFR | 0.63 | -5.56 | - | - |
| Trésorerie (€) | 1.6 K | 8.18 M | 52.19 K | - |
| Dettes financières (€) | 5.51 M | 5.9 M | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -204.1 | -32.18 | -42.43 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -4.46 K | -2.4 K | -4.28 K | - |
| Autonomie financière (%) | 0.45 | 0.86 | - | - |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 19.43 M | 23.71 M | 19.36 M | 10.34 M |
| Liquidité générale | 46.21 | 53.11 | 51.23 | 88.41 |
| Liquidité réduite | 46.21 | 53.11 | 51.23 | 88.41 |
| Couverture de la dette | -1.78 | 1.37 | 0.29 | 1.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.53 M | 5.85 M | 5.6 M | 4.72 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 12.09 | 9.46 | 16.81 | 9.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 195.49 K | 99.68 K | -112.31 K | 72.6 K |
