LE MIEL ET L'EAU, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2008.
Basée à CLERMONT-DESSOUS (47130), elle se spécialise dans 5520Z. Cette structure LE MIEL ET L'EAU se concentre sur hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 175.69 K €, soit cent soixante-quinze mille six cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -13.54 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, LE MIEL ET L'EAU affichait une trésorerie de 76.49 K €.
En termes d’effectifs, LE MIEL ET L'EAU dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE MIEL ET L'EAU est dirigée par Patrice Percie Du Sert, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 175.69 K | 178.23 K | 125.05 K | 139.36 K |
| Marge brute (€) | 87.18 K | 87.81 K | 37.38 K | 42.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 40.67 K | 12.31 K | 9.1 K |
| EBITDA (€) | 23.84 K | 52.18 K | 24.15 K | 9.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -11.51 K | -11.83 K | -326 |
| Résultat d'exploitation (€) | -14.62 K | 13.83 K | -14.58 K | -30.27 K |
| Résultat net (€) | -13.54 K | 6.54 K | -8.65 K | -65.76 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.71 | 3.67 | -6.92 | -47.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.34 | 1.1 | -1.46 | -10.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -1.51 | 0.69 | -0.78 | -6.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 80.64 K | 104.84 K | 50.9 K | 81.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.9 | 58.82 | 40.71 | 58.35 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 49.62 | 49.27 | 29.89 | 30.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.57 | 29.27 | 19.31 | 6.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 22.82 | 9.85 | 6.53 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 79.65 K | 88.84 K | 219.72 K | 172.5 K |
| BFRE (€) | -8.48 K | -12.52 K | -5.89 K | -8.76 K |
| BFRHE (€) | -20.59 K | -16.69 K | -26.11 K | -43.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 165.49 | 181.93 | 641.33 | 451.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | -17.61 | -25.65 | -17.19 | -22.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -9.91 M | -8.15 M | -8.94 M | -16.49 M |
| Délais de paiement clients (j) | 37.02 | 31.72 | 78.93 | 35.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.36 | 43.38 | 47.15 | 44.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 48.19 K | 30.66 K | -25.31 K |
| Dette nette (€) | -244.96 K | -258.38 K | -309.14 K | -316.12 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 27.04 | 24.52 | -18.16 |
| Font de roulement (€) | 47.12 K | 61.8 K | 169.54 K | 119.75 K |
| Couverture du BFR | 59.16 | 69.56 | 77.16 | 69.42 |
| Trésorerie (€) | 76.49 K | 91.02 K | 201.53 K | 171.69 K |
| Dettes financières (€) | 260.17 K | 295.34 K | 442.39 K | 417.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -5.36 | -10.08 | 12.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -42.36 | -43.35 | -52.06 | -52.09 |
| Autonomie financière (%) | 2.22 | 2.02 | 1.34 | 1.45 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 28.75 K | 27.02 K | 18.1 K | 17.52 K |
| Liquidité générale | 29.96 | 30.55 | 44.92 | 38.04 |
| Liquidité réduite | 29.96 | 30.55 | 44.92 | 38.04 |
| Couverture de la dette | -0.64 | 0.41 | -1.42 | -12.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 60.98 K | 47.81 K | 24.12 K | 31.65 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 29.15 | 22.95 | 16.7 | 18.92 |
