ODICE, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2008.
Établie à VILLENEUVE (04180), elle exerce son activité dans 6420Z. L'entreprise ODICE se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 81.19 M €, soit quatre-vingt-un millions cent quatre-vingt-cinq mille six cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 2.27 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, ODICE affichait une trésorerie de 4.94 M €.
En termes d’effectifs, ODICE emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ODICE compte parmi ses dirigeants Jean-Luc Sube, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 81.19 M | 3.39 M | 2.38 M | 1.76 M |
| Marge brute (€) | 37.51 M | 1.43 M | 682.88 K | 541.43 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 87.98 K | 55.08 K | -161 K |
| EBITDA (€) | 6.32 M | 114.14 K | 60.93 K | -161.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -26.16 K | -5.86 K | 612 |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.22 M | 34.28 K | -25.41 K | -243.6 K |
| Résultat net (€) | - | 2.27 M | 3.95 M | 2.16 M |
| Taux de marge nette (%) | - | 66.9 | 166.22 | 122.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 38.67 | 65.39 | 46.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | 12.33 | 20.94 | 12.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 2.29 M | 2.61 M | 375.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 67.62 | 109.63 | 21.3 |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 46.2 | 42.23 | 28.71 | 30.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.79 | 3.37 | 2.56 | -9.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.6 | 2.32 | -9.13 |
| Gestion BFR | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 25 M | 7.18 M | 7.76 M | 7.03 M |
| BFRE (€) | 14.25 M | - | - | - |
| BFRHE (€) | -5.83 M | 6.98 M | 6.68 M | 5.97 M |
| BFR en jours de CA (j) | 112.42 | 773.03 | 1.19 K | 1.46 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 64.08 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.3 T | 64.82 Md | 43.52 Md | 28.83 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 135.09 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 117.67 | 67.63 | 59.07 | 115.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 2.35 M | 4.04 M | 2.24 M |
| Dette nette (€) | -28.73 M | -12.24 M | -12.78 M | -12.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 69.25 | 169.9 | 127.26 |
| Font de roulement (€) | 12.58 M | 6.76 M | 7.61 M | 6.96 M |
| Couverture du BFR | 50.31 | 94.18 | 97.97 | 99.06 |
| Trésorerie (€) | 4.94 M | 284.54 K | 51.77 K | 84.75 K |
| Dettes financières (€) | 7.76 M | 10.53 M | 11.5 M | 11.36 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -5.21 | -3.16 | -5.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -242.32 | -208.71 | -211.42 | -264.94 |
| Autonomie financière (%) | 1.53 | 0.56 | 0.53 | 0.41 |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.28 M | 1.58 M | 1.18 M | 882.81 K |
| Liquidité générale | 105.18 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 105.18 | - | - | - |
| Couverture de la dette | - | 1.88 | 4.38 | 4.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.32 M | 628.33 K | 694.63 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | 26.82 | 17.66 | 18.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.17 M | -65.04 K | -29.96 K | -64.53 K |
