FACTORY & CO
14 COURS DU DANUBE - 77700 SERRIS
FACTORY & CO, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2008.
Basée à SERRIS (77700), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610C. Cette organisation FACTORY & CO se focalise principalement restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.75 M €, soit deux millions sept cent cinquante-trois mille cinq cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -179.98 K €.
Au terme de l'exercice 2023, FACTORY & CO révélait une trésorerie de 417.69 K €.
En termes d’effectifs, FACTORY & CO compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FACTORY & CO est dirigée par Michael Jablonski, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.75 M | 2.54 M | 1.55 M | 3.12 M |
| Marge brute (€) | 794.12 K | 872.89 K | 423.24 K | 1.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 90.22 K | 169.49 K | -8.24 K | 301.38 K |
| EBITDA (€) | 41.33 K | 136.49 K | -25.12 K | 258.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | 48.88 K | 33.01 K | 16.88 K | 42.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -67.42 K | 50.89 K | -93.45 K | 192.42 K |
| Résultat net (€) | -179.98 K | 84.13 K | -96.67 K | 200.38 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.54 | 3.31 | -6.23 | 6.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -27.7 | 10.14 | -12.3 | 21.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -5.87 | 2.34 | -3.39 | 8.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 850.76 K | 856.82 K | 448.47 K | 1.07 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.9 | 33.68 | 28.92 | 34.44 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 28.84 | 34.31 | 27.29 | 37.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.5 | 5.37 | -1.62 | 8.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.28 | 6.66 | -0.53 | 9.66 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.4 M | 1.58 M | 1.29 M | 742.62 K |
| BFRE (€) | -911.39 K | -1.33 M | -968.45 K | -846.7 K |
| BFRHE (€) | 1.89 M | 2.65 M | 1.75 M | 1.36 M |
| BFR en jours de CA (j) | 185.76 | 226.69 | 303.41 | 86.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | -120.81 | -190.3 | -227.95 | -99.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.27 Md | 18.45 Md | 7.45 Md | 11.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 161.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 129.14 | 180 | 180 | 146.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -69.84 K | 171.21 K | -27.17 K | 270.92 K |
| Dette nette (€) | -2 M | -2.53 M | -1.56 M | -1.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.54 | 6.73 | -1.75 | 8.68 |
| Font de roulement (€) | 1.4 M | 1.56 M | 1.29 M | 691.4 K |
| Couverture du BFR | 99.79 | 98.51 | 100 | 93.1 |
| Trésorerie (€) | 417.69 K | 235.76 K | 504.65 K | 173.37 K |
| Dettes financières (€) | 1.42 M | 1.34 M | 1.03 M | 327.46 K |
| Capacité de remboursement (€) | 28.65 | -14.78 | 57.37 | -4.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -307.89 | -304.98 | -198.38 | -122.08 |
| Autonomie financière (%) | 0.46 | 0.62 | 0.76 | 2.88 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 996.24 K | 1.41 M | 1.03 M | 945.09 K |
| Liquidité générale | 98.21 | 106.5 | 111.6 | 125.81 |
| Liquidité réduite | 98.21 | 106.5 | 111.6 | 125.81 |
| Couverture de la dette | -0.6 | 0.37 | -0.46 | 1.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 680.47 K | 709.49 K | 425.84 K | 830.27 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 20.97 | 23.8 | 23.63 | 22.34 |