SOMAC SPIRITS (LE CLOS DE ROMAS), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2008.
Implantée à SAINTE-LHEURINE (17520), elle œuvre dans 4634Z. Cette structure SOMAC SPIRITS (LE CLOS DE ROMAS) se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.05 M €, soit un million quarante-cinq mille quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 10.81 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOMAC SPIRITS (LE CLOS DE ROMAS) disposait d'une trésorerie de 91.79 K €.
En termes d’effectifs, SOMAC SPIRITS (LE CLOS DE ROMAS) dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOMAC SPIRITS (LE CLOS DE ROMAS) est dirigée par Amit Keval, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.05 M | 1.09 M | 1.51 M | 1.35 M |
| Marge brute (€) | 88.15 K | 80.55 K | 82.74 K | 78.62 K |
| EBITDA (€) | 29.51 K | 17.96 K | 17.47 K | 12.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 27.84 K | 16.28 K | 15.68 K | 9.77 K |
| Résultat net (€) | 10.81 K | 5.11 K | 13.33 K | 6.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.03 | 0.47 | 0.89 | 0.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.98 | 1.96 | 4.98 | 2.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.65 | 0.54 | 1.05 | 0.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 93.66 K | 76.52 K | 66.39 K | 63.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.96 | 6.99 | 4.41 | 4.7 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 8.44 | 7.36 | 5.5 | 5.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.82 | 1.64 | 1.16 | 0.95 |
| BFR (€) | 213.64 K | 556.2 K | 771.01 K | 806.08 K |
| BFRE (€) | 67.71 K | 232.7 K | 660.84 K | 382.94 K |
| BFRHE (€) | 71.75 K | 54.38 K | 47.99 K | 36.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 74.62 | 185.52 | 186.92 | 217.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | 23.65 | 77.62 | 160.21 | 103.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 205.42 M | 163.03 M | 197.95 M | 136.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 94.21 | 79.1 | 141.64 | 73.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 176.78 | 154.24 | 121.37 | 123.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.36 | 0.37 | 0.41 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dette nette (€) | -290.56 K | -404.86 K | -926.61 K | -615.25 K |
| Font de roulement (€) | - | 556.2 K | 771.01 K | 806.08 K |
| Couverture du BFR | - | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 91.79 K | 286.72 K | 79.78 K | 404.01 K |
| Dettes financières (€) | - | 300 K | 511.29 K | 561.48 K |
| Ratio d'endettement (%) | -106.94 | -155.18 | -345.93 | -241.72 |
| Autonomie financière (%) | - | 0.87 | 0.52 | 0.45 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 382.35 K | 391.58 K | 495.1 K | 457.78 K |
| Liquidité générale | 103.28 | 80.51 | 69.73 | 69.74 |
| Liquidité réduite | 103.28 | 80.51 | 69.73 | 69.74 |
| Couverture de la dette | 1.89 | 0.3 | 1.15 | 1.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 57.47 K | 61.67 K | 63.65 K | 64.01 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 4.43 | 4.25 | 3.14 | 3.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.91 K | - | 2.35 K | 1.12 K |