LORATIS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2008.
Localisée à ALIXAN (26300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité LORATIS met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 958.85 K €, soit neuf cent cinquante-huit mille huit cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.88 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LORATIS disposait d'une trésorerie de 2.15 M €.
En termes d’effectifs, LORATIS rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LORATIS est sous la direction de Franck Anselmetti, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 958.85 K | 878.99 K | 928.91 K | 796.52 K |
| Marge brute (€) | 605.73 K | 621.8 K | 659.51 K | 560.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 86.31 K | 110.65 K | -63.52 K | 117.1 K |
| EBITDA (€) | 99.66 K | 130.69 K | -46.34 K | 133.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.35 K | -20.04 K | -17.18 K | -16.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 61.54 K | 67.55 K | -156.68 K | 21.13 K |
| Résultat net (€) | 1.88 K | 2.75 M | 853.61 K | 4.03 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.2 | 312.63 | 91.89 | 506.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.02 | 23.4 | 9.52 | 44.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.01 | 13.43 | 3.77 | 22.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.89 M | 836.93 K | 792.25 K | 2.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 301.57 | 95.22 | 85.29 | 365.63 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 63.17 | 70.74 | 71 | 70.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.39 | 14.87 | -4.99 | 16.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9 | 12.59 | -6.84 | 14.7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.59 M | 5.32 M | 7.06 M | 5.49 M |
| BFRHE (€) | 2.42 M | 4.89 M | 4.06 M | 1.76 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.75 K | 2.21 K | 2.77 K | 2.52 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.35 Md | 11.78 Md | 10.33 Md | 3.84 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 129.23 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 40.01 K | 2.82 M | 968.26 K | 4.15 M |
| Dette nette (€) | -5.12 M | -8.26 M | -11.21 M | -4.98 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.17 | 320.62 | 104.24 | 520.6 |
| Font de roulement (€) | 4.55 M | 5.32 M | 6.23 M | 5.47 M |
| Couverture du BFR | 99.13 | 99.9 | 88.2 | 99.51 |
| Trésorerie (€) | 2.15 M | 463.9 K | 2.46 M | 3.88 M |
| Dettes financières (€) | 6.86 M | 8.49 M | 12.27 M | 8.51 M |
| Capacité de remboursement (€) | -128.06 | -2.93 | -11.58 | -1.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -43.52 | -70.34 | -125.06 | -54.84 |
| Autonomie financière (%) | 1.72 | 1.38 | 0.73 | 1.07 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 374.28 K | 229.07 K | 566.79 K | 324.02 K |
| Couverture de la dette | 0.01 | 20.09 | 2.33 | 27.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | 480.07 K | 507.31 K | 727.24 K | 444.91 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 36.41 | 59.36 | 71.27 | 49.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 38.28 K | - | 96.78 K |