ODYSSEY HOTELS, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2008.
Implantée à MOUILLERON-LE-CAPTIF (85000), elle exerce son activité dans 7010Z. La société ODYSSEY HOTELS oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 4.53 M €, soit quatre millions cinq cent trente mille six cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 86.21 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ODYSSEY HOTELS affichait une trésorerie de 44.09 K €.
En termes d’effectifs, ODYSSEY HOTELS compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ODYSSEY HOTELS est sous la direction de Alexandre Guenant, qui exerce le rôle de Gérant.
Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Chiffre d'affaires (€) | 4.53 M | 3.6 M | 2.91 M | 2.08 M |
Marge brute (€) | 1.93 M | 1.7 M | 1.36 M | 1.01 M |
Excédent brut d'exploitation (€) | 937.2 K | - | - | 611.57 K |
EBITDA (€) | 478.39 K | 566.53 K | 496.53 K | 394.27 K |
EBITDA - EBE (€) | 458.8 K | - | - | 217.3 K |
Résultat d'exploitation (€) | 85.79 K | 262.04 K | 192.46 K | 97.44 K |
Résultat net (€) | 86.21 K | 189.02 K | 150.38 K | 42.51 K |
Taux de marge nette (%) | 1.9 | 5.25 | 5.18 | 2.05 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.96 | 4.37 | 3.64 | 1.07 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Rentabilité économique (%) | 1.29 | 2.63 | 2.09 | 0.62 |
Valeur ajoutée (€) * | 1.84 M | 1.6 M | 1.41 M | 1.06 M |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.56 | 44.6 | 48.57 | 51.18 |
Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Taux de marge brute (%) | 42.52 | 47.22 | 46.87 | 48.62 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.56 | 15.75 | 17.09 | 18.99 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 20.69 | - | - | 29.45 |
Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
BFR (€) | 2.1 M | 2.47 M | 3.26 M | 2.82 M |
BFRE (€) | -341.09 K | -303.44 K | -459.25 K | -372.19 K |
BFRHE (€) | 2.4 M | 2.54 M | 3.61 M | 3.04 M |
BFR en jours de CA (j) | 169.27 | 250.4 | 409.97 | 496.57 |
BFRE en jours de CA (j) | -27.48 | -30.78 | -57.69 | -65.43 |
BFRHE en jours de CA (j) | 29.75 Md | 25.01 Md | 28.72 Md | 17.27 Md |
Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.02 | 41.68 | 74.72 | 92.06 |
Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Capacité d'autofinancement (€) | 487.49 K | - | - | 377.55 K |
Dette nette (€) | -2.24 M | -2.8 M | -3.01 M | -2.85 M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.76 | - | - | 18.18 |
Font de roulement (€) | 2.04 M | 2.24 M | 3.17 M | 2.73 M |
Couverture du BFR | 97.27 | 90.66 | 97 | 96.73 |
Trésorerie (€) | 44.09 K | 60.57 K | 60.38 K | 68.58 K |
Dettes financières (€) | 1.69 M | 2.24 M | 2.48 M | 2.42 M |
Capacité de remboursement (€) | -4.6 | - | - | -7.55 |
Ratio d'endettement (%) | -50.87 | -64.63 | -72.87 | -71.46 |
Autonomie financière (%) | 2.6 | 1.93 | 1.67 | 1.65 |
Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Dettes d'exploitation (€) * | 534.16 K | 380.86 K | 494.43 K | 410.58 K |
Liquidité générale | 113.75 | 99.16 | 121.84 | 110.24 |
Liquidité réduite | 113.75 | 99.16 | 121.84 | 110.24 |
Couverture de la dette | 0.46 | 1.18 | 0.86 | 0.31 |
Salaires et charges sociales (€) | 936.48 K | 698.93 K | 504.95 K | 404.69 K |
Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Salaires / CA (%) | 17.06 | 15.98 | 15.14 | 17.5 |
Impôts sur les bénéfices (€) | 28.39 K | 61.01 K | 24.87 K | 11.8 K |