NICOLAS &VALERIE THOMAS, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2008.
Établie à LE TILLEUL (76790), elle intervient dans le secteur d'activité 6630Z. L'entreprise NICOLAS &VALERIE THOMAS oriente son activité sur gestion de fonds.
Pour l'exercice 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 324.27 K €, soit trois cent vingt-quatre mille deux cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 25.78 K €.
Au terme de l'exercice 2021, NICOLAS &VALERIE THOMAS révélait une trésorerie de 70.27 K €.
En termes d’effectifs, NICOLAS &VALERIE THOMAS compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, NICOLAS &VALERIE THOMAS est sous la direction de Valerie Fourre, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 324.27 K | 356.44 K | 600.2 K | 535.77 K |
| Marge brute (€) | 144.16 K | 166.98 K | 354.62 K | 315.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 32.56 K | -3.69 K | 18.65 K | - |
| EBITDA (€) | 40.58 K | 4.28 K | 31.41 K | 34.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.02 K | -7.97 K | -12.76 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 23.49 K | -22.76 K | 3.03 K | 14.3 K |
| Résultat net (€) | 25.78 K | -24.43 K | 2.25 K | 12.75 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.95 | -6.85 | 0.37 | 2.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.15 | -21.01 | 1.6 | 10.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 8.98 | -8.14 | 0.77 | 4.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 232.55 K | 181.89 K | 319.06 K | 267.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 71.72 | 51.03 | 53.16 | 50.02 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 44.46 | 46.85 | 59.08 | 58.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.51 | 1.2 | 5.23 | 6.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.04 | -1.03 | 3.11 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| BFR (€) | 38.08 K | 29.46 K | -8.91 K | 3.19 K |
| BFRE (€) | -38.3 K | -15.11 K | -17.77 K | -40.46 K |
| BFRHE (€) | 6.5 K | 19.61 K | 6.12 K | 18.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 42.86 | 30.17 | -5.42 | 2.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | -43.11 | -15.47 | -10.81 | -27.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.78 M | 19.15 M | 10.06 M | 27.66 M |
| Délais de paiement clients (j) | 6.17 | 18.97 | 2.88 | 18.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 18.37 | 20.05 | 26.15 | 42.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 42.88 K | 2.62 K | 30.65 K | - |
| Dette nette (€) | -74.87 K | -148.84 K | -136.67 K | -158.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.22 | 0.74 | 5.11 | - |
| Font de roulement (€) | 38.05 K | 29.01 K | -8.95 K | -5.94 K |
| Couverture du BFR | 99.93 | 98.46 | 100.4 | -186.11 |
| Trésorerie (€) | 70.27 K | 34.94 K | 13.2 K | 26.73 K |
| Dettes financières (€) | 97.43 K | 140.96 K | 101.39 K | 105.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.75 | -56.74 | -4.46 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -52.71 | -128.01 | -97.14 | -125.01 |
| Autonomie financière (%) | 1.46 | 0.82 | 1.39 | 1.2 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 47.69 K | 42.36 K | 48.43 K | 70.68 K |
| Liquidité générale | 52.91 | 29.93 | 12.91 | 29.54 |
| Liquidité réduite | 52.91 | 29.93 | 12.91 | 29.54 |
| Couverture de la dette | 0.67 | -0.76 | 0.07 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 191.64 K | 192.88 K | 333.1 K | 278.47 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 52.8 | 48.37 | 46.94 | 42.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -42 | 112 | -228 |