VALDIS
50 RUE ERNEST MACAREZ - 59300 VALENCIENNES
VALDIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2008.
Située à VALENCIENNES (59300), elle intervient dans le secteur d'activité 4730Z. L'entreprise VALDIS se focalise principalement commerce de détail de carburants en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2025, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 73.51 M €, soit soixante-treize millions cinq cent dix mille cinq cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.38 M €.
Au terme de l'exercice 2025, VALDIS révélait une trésorerie de 2.33 M €.
En termes d’effectifs, VALDIS dénombre 200 - 249 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, VALDIS est administrée par Gonzague Detavernier, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 73.51 M | 68.11 M | 68.03 M | 56.86 M |
| Marge brute (€) | 12.58 M | 11.11 M | 8.96 M | 7.56 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.95 M | 3.65 M | 3.09 M | 2.1 M |
| EBITDA (€) | 3.9 M | 2.36 M | 3.03 M | 2.01 M |
| EBITDA - EBE (€) | 51.12 K | 1.29 M | 60.6 K | 93.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.45 M | 2.36 M | 1.84 M | 826.86 K |
| Résultat net (€) | 1.38 M | 1.33 M | 967.15 K | 662.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.88 | 1.96 | 1.42 | 1.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.01 | 50.18 | 58.79 | 109.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 6.29 | 6.24 | 4.94 | 3.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.13 M | 9.98 M | 8.01 M | 6.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.14 | 14.65 | 11.77 | 12.16 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 17.12 | 16.31 | 13.17 | 13.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.3 | 3.46 | 4.45 | 3.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.37 | 5.36 | 4.54 | 3.7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 2.09 M | 779.39 K | 75.8 K | 260.1 K |
| BFRE (€) | -3.18 M | -3.48 M | -3.02 M | -2.28 M |
| BFRHE (€) | 2.63 M | 2.29 M | 1.46 M | 1.14 M |
| BFR en jours de CA (j) | 10.37 | 4.18 | 0.41 | 1.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.78 | -18.68 | -16.2 | -14.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 528.94 Md | 427.11 Md | 272.69 Md | 177.97 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 10.94 | 9.62 | 8.9 | 10.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.5 | 32.42 | 24.83 | 28.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.15 M | 2.97 M | 2.58 M | 2.11 M |
| Dette nette (€) | -15.63 M | -16.97 M | -16.56 M | -17.64 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.29 | 4.36 | 3.79 | 3.71 |
| Font de roulement (€) | 1.64 M | 481.25 K | -255.9 K | -394.79 K |
| Couverture du BFR | 78.69 | 61.75 | -337.6 | -151.78 |
| Trésorerie (€) | 2.33 M | 1.72 M | 1.34 M | 772.62 K |
| Dettes financières (€) | 10.64 M | 11.17 M | 11.85 M | 12.66 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.96 | -5.72 | -6.42 | -8.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -395.61 | -638.43 | -1.01 K | -2.92 K |
| Autonomie financière (%) | 0.37 | 0.24 | 0.14 | 0.05 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.96 M | 7.25 M | 5.73 M | 5.12 M |
| Liquidité générale | 32.6 | 25.55 | 18.89 | 15.52 |
| Liquidité réduite | 32.6 | 25.55 | 18.89 | 15.52 |
| Couverture de la dette | 0.7 | 0.65 | 0.58 | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.3 M | 7.27 M | 5.8 M | 5.22 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 8.84 | 8.44 | 6.78 | 7.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 358.76 K | 417.99 K | 398.46 K | 25.12 K |