TOILTECH, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2008.
Située à LA CHAPELLE-DEVANT-BRUYERES (88600), elle est active dans le secteur d'activité 1396Z. L'entreprise TOILTECH se focalise principalement fabrication d'autres textiles techniques et industriels.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 22.45 M €, soit vingt-deux millions quatre cent quarante-cinq mille six cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -275.76 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TOILTECH révélait une trésorerie de 203.3 K €.
En termes d’effectifs, TOILTECH emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TOILTECH est sous la direction de Nicolas Dumontier, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.45 M | 24.51 M | 25.03 M | 22.44 M |
| Marge brute (€) | 7.22 M | 6.52 M | 6.42 M | 7.63 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 650.34 K | 2.49 M | 1.33 M | 2.56 M |
| EBITDA (€) | 669.8 K | 2.47 M | 1.18 M | 2.69 M |
| EBITDA - EBE (€) | -19.47 K | 22.75 K | 145.56 K | -126.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -344.37 K | 1.53 M | 318.38 K | 2.02 M |
| Résultat net (€) | -275.76 K | 970.98 K | 427.66 K | 1.41 M |
| Taux de marge nette (%) | -1.23 | 3.96 | 1.71 | 6.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.64 | 9.05 | 4.38 | 15.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.96 | 6.39 | 2.95 | 10.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.01 M | 6.38 M | 5.28 M | 6.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.3 | 26.05 | 21.08 | 26.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.15 | 26.61 | 25.64 | 33.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.98 | 10.09 | 4.73 | 11.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.9 | 10.18 | 5.31 | 11.42 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.94 M | 6.43 M | 5.65 M | 5.6 M |
| BFRE (€) | 5.06 M | 5.31 M | 4.46 M | 2.84 M |
| BFRHE (€) | 701.05 K | 441.02 K | 726.27 K | 317.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 96.63 | 95.74 | 82.34 | 91.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | 82.27 | 79.14 | 65.09 | 46.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 43.11 Md | 29.61 Md | 49.81 Md | 19.51 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 68.52 | 60.04 | 74.13 | 59.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.19 | 64.71 | 66.28 | 58.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.24 | 0.18 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 770.1 K | 1.99 M | 1.46 M | 2.12 M |
| Dette nette (€) | -3.39 M | -3.76 M | -4.27 M | -1.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.43 | 8.13 | 5.83 | 9.46 |
| Font de roulement (€) | 5.89 M | 6.31 M | 5.54 M | 5.57 M |
| Couverture du BFR | 99.19 | 98.11 | 98.04 | 99.55 |
| Trésorerie (€) | 203.3 K | 646.98 K | 402.18 K | 2.44 M |
| Dettes financières (€) | 5.2 K | 24.17 K | 47.93 K | 71.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.4 | -1.89 | -2.93 | -0.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -32.4 | -35.05 | -43.77 | -14 |
| Autonomie financière (%) | 2.01 K | 444.12 | 203.68 | 131.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.56 M | 4.31 M | 4.57 M | 3.66 M |
| Liquidité générale | 127.37 | 110.6 | 123.78 | 166.29 |
| Liquidité réduite | 127.37 | 110.6 | 123.78 | 166.29 |
| Couverture de la dette | -0.31 | 0.88 | 0.47 | 1.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.01 M | 5.44 M | 5.19 M | 4.46 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.53 | 15.68 | 15.07 | 14.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 390.66 K | 59.53 K | 487.16 K |
