ALPHEE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2008.
Localisée à SAINT-JEAN-DE-NIOST (01800), elle œuvre dans 6420Z. L'entité ALPHEE se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 311.46 K €, soit trois cent onze mille quatre cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 48.33 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ALPHEE disposait d'une trésorerie de 53.67 K €.
En matière de gouvernance, ALPHEE est dirigée par Richard Adeline, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 311.46 K | 340.9 K | 399.82 K | 310.68 K |
| Marge brute (€) | 157.84 K | 162.59 K | 239.65 K | 160.37 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 79.87 K | - | 105.59 K | 49.83 K |
| EBITDA (€) | 82.11 K | 55.77 K | 111.36 K | 54.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.24 K | - | -5.78 K | -4.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 62.91 K | 39.27 K | 99.42 K | 43.9 K |
| Résultat net (€) | 48.33 K | 31.7 K | 74.72 K | 33.43 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.52 | 9.3 | 18.69 | 10.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.21 | 9.12 | 23.65 | 13.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.46 | 5.9 | 14.63 | 7.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 114.81 K | 132.48 K | 195.82 K | 133.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.86 | 38.86 | 48.98 | 42.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 50.68 | 47.69 | 59.94 | 51.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.36 | 16.36 | 27.85 | 17.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25.64 | - | 26.41 | 16.04 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 301.35 K | 320.52 K | 272.52 K | 184.07 K |
| BFRE (€) | 223.68 K | 248.98 K | 167.43 K | 55.43 K |
| BFRHE (€) | 18.65 K | 23.02 K | 18.82 K | 35.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 353.15 | 343.18 | 248.79 | 216.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | 262.13 | 266.58 | 152.85 | 65.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.91 M | 21.5 M | 20.61 M | 30.18 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 179.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.12 | 33.47 | 53.31 | 71.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 67.53 K | - | 86.67 K | 43.6 K |
| Dette nette (€) | -61.4 K | -152.53 K | -108.65 K | -93.24 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.68 | - | 21.68 | 14.03 |
| Font de roulement (€) | 296 K | 309.51 K | 272.53 K | 184.07 K |
| Couverture du BFR | 98.23 | 96.57 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 53.67 K | 37.52 K | 86.27 K | 93.19 K |
| Dettes financières (€) | 20.68 K | 82.91 K | 94.12 K | 85.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.91 | - | -1.25 | -2.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -15.51 | -43.88 | -34.4 | -38.66 |
| Autonomie financière (%) | 19.15 | 4.19 | 3.36 | 2.81 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 89.05 K | 96.14 K | 100.8 K | 100.55 K |
| Liquidité générale | 322.37 | 207.02 | 181.67 | 142.17 |
| Liquidité réduite | 322.37 | 207.02 | 181.67 | 142.17 |
| Couverture de la dette | 0.6 | 0.4 | 0.97 | 0.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 76.38 K | 105.63 K | 131.54 K | 109.45 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.71 | 21.74 | 20.01 | 24.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 13.73 K | 6.48 K | 22.78 K | 7.72 K |