ADP IMMOBILIER TERTIAIRE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2008.
Établie à TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), elle intervient dans le secteur d'activité 6820B. Cette organisation ADP IMMOBILIER TERTIAIRE se focalise principalement location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 11.32 M €, soit onze millions trois cent vingt-trois mille soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -4.04 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ADP IMMOBILIER TERTIAIRE révélait une trésorerie de 2.59 M €.
En matière de gouvernance, ADP IMMOBILIER TERTIAIRE est sous la direction de ADP IMMOBILIER, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.32 M | 13 M | 13.24 M | 12.15 M |
| Marge brute (€) | 6.32 M | 8 M | 8.31 M | 7.67 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 6.04 M | 6.03 M | 5.61 M |
| EBITDA (€) | 512.1 K | 6 M | 6.25 M | 5.91 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | 41.29 K | -219.84 K | -301.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.8 M | 2.81 M | 3.06 M | 2.93 M |
| Résultat net (€) | -4.04 M | 1.44 M | -4.9 M | 2.22 M |
| Taux de marge nette (%) | -35.64 | 11.06 | -37.04 | 18.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.02 | 1.04 | -3.59 | 1.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.14 | 0.74 | -2.5 | 1.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.71 M | 12.77 M | 17.19 M | 10.12 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 68.06 | 98.27 | 129.85 | 83.29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 55.81 | 61.55 | 62.81 | 63.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.52 | 46.16 | 47.25 | 48.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 46.47 | 45.59 | 46.16 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 17.17 M | 17.05 M | 15.09 M | 14.02 M |
| BFRHE (€) | 11.94 M | 15.22 M | 13.5 M | 11.94 M |
| BFR en jours de CA (j) | 553.39 | 478.79 | 416.25 | 421.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 370.5 Md | 542.11 Md | 489.61 Md | 397.33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 136.46 | 77.67 | 65.33 | 74.79 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 4.88 M | -1.61 M | 5.19 M |
| Dette nette (€) | -52.08 M | - | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 37.54 | -12.15 | 42.75 |
| Font de roulement (€) | 14.6 M | 16.11 M | 15.04 M | 13.18 M |
| Couverture du BFR | 85.05 | 94.47 | 99.63 | 93.97 |
| Trésorerie (€) | 2.59 M | - | - | - |
| Dettes financières (€) | 49.28 M | 53.96 M | 58.54 M | 63.89 M |
| Ratio d'endettement (%) | -38.95 | - | - | - |
| Autonomie financière (%) | 2.71 | 2.56 | 2.33 | 2.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.82 M | 2.03 M | 978.15 K | 1.26 M |
| Couverture de la dette | -4.35 | 1.51 | -57.76 | 6.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 599.95 K | - | - | 18.33 K |