CAP LOISIRS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2008.
Établie à LE BUGUE (24260), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. L'entreprise CAP LOISIRS se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 372.39 K €, soit trois cent soixante-douze mille trois cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -40.41 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAP LOISIRS affichait une trésorerie de 6.87 K €.
En termes d’effectifs, CAP LOISIRS emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAP LOISIRS est administrée par Didier Duval, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 372.39 K | 416.87 K | 483.74 K | 568.15 K |
| Marge brute (€) | 209.86 K | 258.54 K | 264 K | 333.27 K |
| EBITDA (€) | -26.25 K | 36.14 K | 3.28 K | 55.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -38.23 K | 24.36 K | -6.33 K | 44.04 K |
| Résultat net (€) | -40.41 K | 21.89 K | -9.52 K | 47.53 K |
| Taux de marge nette (%) | -10.85 | 5.25 | -1.97 | 8.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -41.21 | 15.81 | -8.55 | 42.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -13.95 | 7.08 | -2.87 | 12.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 168.22 K | 224.45 K | 230.78 K | 290.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.17 | 53.84 | 47.71 | 51.2 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 56.36 | 62.02 | 54.58 | 58.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.05 | 8.67 | 0.68 | 9.77 |
| BFR (€) | -83.34 K | -39.47 K | -92.91 K | -69.96 K |
| BFRE (€) | - | - | -107.87 K | -105.11 K |
| BFRHE (€) | 1.84 K | 3.35 K | -6.42 K | -20.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | -81.69 | -34.56 | -70.1 | -44.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -81.39 | -67.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.88 M | 3.82 M | -8.5 M | -32.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 1.45 | 1.74 | 3.2 | 6.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 137.3 | 105.26 | 145.99 | 123.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2020 | 2018 |
| Dette nette (€) | -184.83 K | -157.9 K | -212.01 K | -239.67 K |
| Font de roulement (€) | -83.35 K | -39.47 K | -106.33 K | -105.96 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100.01 | 114.45 | 151.46 |
| Trésorerie (€) | 6.87 K | 12.92 K | 7.95 K | 19.72 K |
| Dettes financières (€) | 99.65 K | 115.08 K | 96.45 K | 115.65 K |
| Ratio d'endettement (%) | -188.47 | -114.02 | -190.58 | -216.54 |
| Autonomie financière (%) | 0.98 | 1.2 | 1.15 | 0.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 92.05 K | 55.74 K | 110.09 K | 107.74 K |
| Liquidité générale | - | - | 6.8 | 13.55 |
| Liquidité réduite | - | - | 6.8 | 13.55 |
| Couverture de la dette | -1.34 | 2.32 | -0.45 | 1.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 222.45 K | 203.03 K | 239.18 K | 248.62 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 47.96 | 39.94 | 41.92 | 35.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -8.8 K |