CGMA (MOBILYS), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2009.
Établie à ROMANS-SUR-ISERE (26100), elle œuvre dans 4329B. L'entreprise CGMA (MOBILYS) se focalise principalement sur autres travaux d'installation n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2020, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 794.07 K €, soit sept cent quatre-vingt-quatorze mille soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -55.54 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, CGMA (MOBILYS) présentait une trésorerie de 50.24 K €.
En termes d’effectifs, CGMA (MOBILYS) dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CGMA (MOBILYS) compte parmi ses dirigeants Clement Maillard, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 794.07 K | 814.1 K | 802.09 K |
| Marge brute (€) | 183.07 K | 216.03 K | 245.81 K |
| EBITDA (€) | -59.18 K | -35.94 K | 26.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -62.34 K | -40.59 K | 23.44 K |
| Résultat net (€) | -55.54 K | -7.84 K | 56.54 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.99 | -0.96 | 7.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -117.5 | -7.62 | 51.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -13.16 | -2.14 | 15.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 118.07 K | 152.28 K | 272.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.87 | 18.7 | 34.03 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 23.05 | 26.54 | 30.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.45 | -4.42 | 3.25 |
| BFR (€) | 29.83 K | -7.18 K | -1.42 K |
| BFRE (€) | -35.51 K | -68.87 K | -53.39 K |
| BFRHE (€) | 14.63 K | 18.85 K | 9.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 13.71 | -3.22 | -0.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.32 | -30.88 | -24.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 31.83 M | 42.05 M | 20.94 M |
| Délais de paiement clients (j) | 35.92 | 11.94 | 19.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.59 | 50.92 | 38.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dette nette (€) | -324.42 K | -221.6 K | -221.67 K |
| Font de roulement (€) | 29.37 K | -7.54 K | -1.9 K |
| Couverture du BFR | 98.46 | 105 | 134.01 |
| Trésorerie (€) | 50.24 K | 42.48 K | 41.96 K |
| Dettes financières (€) | 228.41 K | 133.75 K | 133.75 K |
| Ratio d'endettement (%) | -686.32 | -215.53 | -200.33 |
| Autonomie financière (%) | 0.21 | 0.77 | 0.83 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 145.79 K | 129.97 K | 129.4 K |
| Liquidité générale | 34.56 | 29.03 | 32.41 |
| Liquidité réduite | 34.56 | 29.03 | 32.41 |
| Couverture de la dette | -1.01 | -0.17 | 0.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 243.55 K | 252.06 K | 220.07 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 22.49 | 23.09 | 20.44 |