AB MEDICA, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2008.
Basée à MERY-SUR-CHER (18100), elle se spécialise dans 3250A. L'entreprise AB MEDICA se consacre sur fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 11.15 M €, soit onze millions cent cinquante-deux mille six cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 192.83 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, AB MEDICA montrait une trésorerie de 1.21 M €.
En termes d’effectifs, AB MEDICA emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AB MEDICA est sous la direction de Aldo Cerruti, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.15 M | 11.21 M | 12.17 M | 10.26 M |
| Marge brute (€) | 3.63 M | 3.6 M | 4.76 M | 3.63 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 557.73 K | 465.23 K | 1.78 M | 1.04 M |
| EBITDA (€) | 332.32 K | 598.37 K | 1.59 M | 653.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | 225.41 K | -133.14 K | 187.11 K | 382.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 51.97 K | 218.28 K | 1.23 M | 470.32 K |
| Résultat net (€) | 192.83 K | 315.75 K | 522.78 K | 561.38 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.73 | 2.82 | 4.3 | 5.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.12 | 7.36 | 13.15 | 16.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.63 | 2.76 | 3.61 | 3.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.36 M | 3.27 M | 5.07 M | 3.65 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.1 | 29.22 | 41.69 | 35.54 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 32.53 | 32.13 | 39.08 | 35.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.98 | 5.34 | 13.07 | 6.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5 | 4.15 | 14.61 | 10.1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.29 M | 6.94 M | 9.44 M | 10.12 M |
| BFRE (€) | 3.72 M | 5.85 M | 6.99 M | 7.39 M |
| BFRHE (€) | 358.64 K | 550.41 K | 582.33 K | 888.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 173.13 | 226.14 | 283.17 | 360.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 121.77 | 190.44 | 209.52 | 262.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.96 Md | 16.9 Md | 19.41 Md | 24.97 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 38.47 | 41.38 | 90.17 | 125.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.44 | 71.96 | 75.92 | 77.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.45 | 0.61 | 0.6 | 0.79 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 779.53 K | 695.84 K | 1.06 M | 1.1 M |
| Dette nette (€) | -5.93 M | -6.58 M | -9.32 M | -10.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.99 | 6.21 | 8.72 | 10.72 |
| Font de roulement (€) | 5.27 M | 6.9 M | 8.52 M | 8.91 M |
| Couverture du BFR | 99.59 | 99.42 | 90.23 | 88.08 |
| Trésorerie (€) | 1.21 M | 550.9 K | 1.15 M | 742.11 K |
| Dettes financières (€) | 4.92 M | 5.24 M | 7.42 M | 8.1 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.61 | -9.45 | -8.79 | -9.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -126.69 | -153.25 | -234.41 | -311.14 |
| Autonomie financière (%) | 0.95 | 0.82 | 0.54 | 0.43 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.22 M | 1.89 M | 2.18 M | 2.34 M |
| Liquidité générale | 35.65 | 27.54 | 41.09 | 37.96 |
| Liquidité réduite | 35.65 | 27.54 | 41.09 | 37.96 |
| Couverture de la dette | 0.37 | 0.65 | 0.81 | 0.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.43 M | 3.28 M | 3.42 M | 3.2 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 22.04 | 20.64 | 19.69 | 21.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -78 K | -71.82 K | 9.5 K | -72.57 K |
