AQUAPRO-IDF, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2008.
Établie à FONTENAY-LE-FLEURY (78330), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4322A. La société AQUAPRO-IDF se focalise principalement travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 5.73 M €, soit cinq millions sept cent vingt-six mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 65.74 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AQUAPRO-IDF affichait une trésorerie de 301.67 K €.
En termes d’effectifs, AQUAPRO-IDF rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AQUAPRO-IDF est administrée par Didier Monsinjon, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.73 M | 5.37 M | 5.43 M | 4.89 M |
| Marge brute (€) | 3.58 M | 3.36 M | 3.36 M | 2.99 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 99.7 K | -116.32 K | -16.79 K | 80.41 K |
| EBITDA (€) | 123.2 K | -106.53 K | 44.61 K | 151.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | -23.5 K | -9.79 K | -61.4 K | -71.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 108.3 K | -117.93 K | 36.86 K | 148.48 K |
| Résultat net (€) | 65.74 K | -143.51 K | 12.79 K | 103.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.15 | -2.67 | 0.24 | 2.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.27 | -58.97 | 2.63 | 18.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.66 | -5.29 | 0.48 | 4.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.63 M | 2.42 M | 2.42 M | 2.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.92 | 45.1 | 44.54 | 44.79 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 62.44 | 62.64 | 61.82 | 61.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.15 | -1.98 | 0.82 | 3.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.74 | -2.17 | -0.31 | 1.65 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.25 M | 1.47 M | 1.53 M | 1.44 M |
| BFRE (€) | 638.37 K | 846.93 K | 1.05 M | 864.52 K |
| BFRHE (€) | 105.87 K | 80.79 K | 153.57 K | 43.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 79.85 | 99.76 | 103.04 | 107.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | 40.69 | 57.56 | 70.74 | 64.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.66 Md | 1.19 Md | 2.28 Md | 583.85 M |
| Délais de paiement clients (j) | 107.53 | 132.74 | 147.24 | 142.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.9 | 51.45 | 45.82 | 47.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 82.38 K | -122.53 K | 22.08 K | 107.79 K |
| Dette nette (€) | -1.86 M | -2.13 M | -2.01 M | -1.63 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.44 | -2.28 | 0.41 | 2.21 |
| Font de roulement (€) | 1.05 M | 1.27 M | 1.36 M | 1.25 M |
| Couverture du BFR | 83.5 | 86.28 | 88.89 | 87.17 |
| Trésorerie (€) | 301.67 K | 338.79 K | 156.62 K | 344.42 K |
| Dettes financières (€) | 1.07 M | 1.27 M | 1.02 M | 816.05 K |
| Capacité de remboursement (€) | -22.56 | 17.37 | -91.02 | -15.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -601.17 | -874.63 | -412.72 | -288.55 |
| Autonomie financière (%) | 0.29 | 0.19 | 0.48 | 0.69 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 882.97 K | 997.15 K | 980.63 K | 971.56 K |
| Liquidité générale | 94.17 | 94.79 | 110.15 | 116.02 |
| Liquidité réduite | 94.17 | 94.79 | 110.15 | 116.02 |
| Couverture de la dette | 0.1 | -0.2 | 0.02 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.41 M | 3.41 M | 3.3 M | 2.82 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 40.73 | 43.32 | 41.24 | 39.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 36 | -7.32 K | 7.02 K | 45.72 K |
