AQUATAIR SAVOIE (AQUATAIR SAVOIE), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2009.
Implantée à ANNECY (74000), elle se spécialise dans 4322B. Cette structure AQUATAIR SAVOIE (AQUATAIR SAVOIE) oriente ses efforts sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 5.03 M €, soit cinq millions vingt-cinq mille six cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 351.92 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, AQUATAIR SAVOIE (AQUATAIR SAVOIE) montrait une trésorerie de 207.66 K €.
En termes d’effectifs, AQUATAIR SAVOIE (AQUATAIR SAVOIE) recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AQUATAIR SAVOIE (AQUATAIR SAVOIE) compte parmi ses dirigeants Ylies Keddari, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.03 M | 4.33 M | 3.63 M | 4.5 M |
| Marge brute (€) | 1.68 M | 1.12 M | 716.82 K | 1.37 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 413.23 K | -49.62 K | -126.71 K | 303.47 K |
| EBITDA (€) | 407.37 K | -25.58 K | -127.52 K | 319.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | 5.85 K | -24.05 K | 812 | -15.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 350.01 K | -96.55 K | -208.19 K | 238 K |
| Résultat net (€) | 351.92 K | -120.7 K | -209.62 K | 172.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 7 | -2.79 | -5.78 | 3.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45.67 | -28.83 | -38.87 | 18.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 22.1 | -7.96 | -16.68 | 10.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.37 M | 861.38 K | 564.1 K | 1.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.2 | 19.9 | 15.55 | 24.41 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.34 | 25.86 | 19.76 | 30.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.11 | -0.59 | -3.52 | 7.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.22 | -1.15 | -3.49 | 6.74 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 740.8 K | 434.41 K | 534.45 K | 797.14 K |
| BFRE (€) | 335.4 K | 176.87 K | 242.61 K | 64.98 K |
| BFRHE (€) | 167.31 K | 65.17 K | 70.32 K | 61.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 53.8 | 36.63 | 53.79 | 64.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.36 | 14.91 | 24.42 | 5.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.3 Md | 772.81 M | 698.74 M | 757.1 M |
| Délais de paiement clients (j) | 82.75 | 100.04 | 81.33 | 62.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.3 | 83.09 | 41.89 | 45.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 421.87 K | -49.64 K | -122.05 K | 253.59 K |
| Dette nette (€) | -614.15 K | -907.39 K | -502.27 K | -103.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.39 | -1.15 | -3.37 | 5.63 |
| Font de roulement (€) | 710.37 K | 432.18 K | 528.02 K | 794.67 K |
| Couverture du BFR | 95.89 | 99.49 | 98.8 | 99.69 |
| Trésorerie (€) | 207.66 K | 190.14 K | 215.08 K | 668.35 K |
| Dettes financières (€) | 121.29 K | 80.24 K | 122.75 K | 82.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.46 | 18.28 | 4.12 | -0.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -79.7 | -216.76 | -93.13 | -11.36 |
| Autonomie financière (%) | 6.35 | 5.22 | 4.39 | 11.08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 670.09 K | 1.02 M | 588.16 K | 687.09 K |
| Liquidité générale | 166.33 | 129.42 | 144.2 | 188.33 |
| Liquidité réduite | 166.33 | 129.42 | 144.2 | 188.33 |
| Couverture de la dette | 1.43 | -0.44 | -0.84 | 0.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.25 M | 1.11 M | 887.97 K | 1 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.51 | 18.99 | 18.23 | 16.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.22 K | - | - | 63.07 K |