AQUATAIR SAVOIE (AQUATAIR SAVOIE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2009.
Localisée à ANNECY (74000), elle intervient dans le secteur d'activité 4322B. Cette organisation AQUATAIR SAVOIE (AQUATAIR SAVOIE) met l'accent sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 5.03 M €, soit cinq millions vingt-cinq mille six cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 351.92 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AQUATAIR SAVOIE (AQUATAIR SAVOIE) révélait une trésorerie de 207.66 K €.
En termes d’effectifs, AQUATAIR SAVOIE (AQUATAIR SAVOIE) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AQUATAIR SAVOIE (AQUATAIR SAVOIE) est administrée par Ylies Keddari, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.03 M | 4.33 M | 3.63 M | 4.5 M |
| Marge brute (€) | 1.68 M | 1.12 M | 716.82 K | 1.37 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 413.23 K | -49.62 K | -126.71 K | 303.47 K |
| EBITDA (€) | 407.37 K | -25.58 K | -127.52 K | 319.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | 5.85 K | -24.05 K | 812 | -15.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 350.01 K | -96.55 K | -208.19 K | 238 K |
| Résultat net (€) | 351.92 K | -120.7 K | -209.62 K | 172.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 7 | -2.79 | -5.78 | 3.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45.67 | -28.83 | -38.87 | 18.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 22.1 | -7.96 | -16.68 | 10.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.37 M | 861.38 K | 564.1 K | 1.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.2 | 19.9 | 15.55 | 24.41 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.34 | 25.86 | 19.76 | 30.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.11 | -0.59 | -3.52 | 7.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.22 | -1.15 | -3.49 | 6.74 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 740.8 K | 434.41 K | 534.45 K | 797.14 K |
| BFRE (€) | 335.4 K | 176.87 K | 242.61 K | 64.98 K |
| BFRHE (€) | 167.31 K | 65.17 K | 70.32 K | 61.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 53.8 | 36.63 | 53.79 | 64.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.36 | 14.91 | 24.42 | 5.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.3 Md | 772.81 M | 698.74 M | 757.1 M |
| Délais de paiement clients (j) | 82.75 | 100.04 | 81.33 | 62.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.3 | 83.09 | 41.89 | 45.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 421.87 K | -49.64 K | -122.05 K | 253.59 K |
| Dette nette (€) | -614.15 K | -907.39 K | -502.27 K | -103.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.39 | -1.15 | -3.37 | 5.63 |
| Font de roulement (€) | 710.37 K | 432.18 K | 528.02 K | 794.67 K |
| Couverture du BFR | 95.89 | 99.49 | 98.8 | 99.69 |
| Trésorerie (€) | 207.66 K | 190.14 K | 215.08 K | 668.35 K |
| Dettes financières (€) | 121.29 K | 80.24 K | 122.75 K | 82.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.46 | 18.28 | 4.12 | -0.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -79.7 | -216.76 | -93.13 | -11.36 |
| Autonomie financière (%) | 6.35 | 5.22 | 4.39 | 11.08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 670.09 K | 1.02 M | 588.16 K | 687.09 K |
| Liquidité générale | 166.33 | 129.42 | 144.2 | 188.33 |
| Liquidité réduite | 166.33 | 129.42 | 144.2 | 188.33 |
| Couverture de la dette | 1.43 | -0.44 | -0.84 | 0.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.25 M | 1.11 M | 887.97 K | 1 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.51 | 18.99 | 18.23 | 16.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.22 K | - | - | 63.07 K |