VALENERGIES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2008.
Située à MOUGINS (06250), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7112B. Cette organisation VALENERGIES se focalise principalement ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 8.95 M €, soit huit millions neuf cent cinquante-quatre mille huit cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -546.71 K €.
Au terme de l'exercice 2024, VALENERGIES affichait une trésorerie de 437.55 K €.
En termes d’effectifs, VALENERGIES emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, VALENERGIES est sous la direction de David Raguet, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.95 M | 3.42 M | 2.53 M | 1.15 M |
| Marge brute (€) | 1.53 M | 426.43 K | 944.78 K | 231.5 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -567.66 K | - | - | -449.23 K |
| EBITDA (€) | -531.99 K | -631.72 K | 158.7 K | -449.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | -35.67 K | - | - | 597 |
| Résultat d'exploitation (€) | -553.9 K | -643.16 K | 155.13 K | -819.13 K |
| Résultat net (€) | -546.71 K | -770.76 K | 47.95 K | 330.43 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.11 | -22.53 | 1.89 | 28.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -129.73 | -52.09 | 2.13 | 15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -3.39 | -8.35 | 0.62 | 5.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.43 M | 279.1 K | 904.68 K | 289.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.94 | 8.16 | 35.69 | 25.13 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 17.12 | 12.46 | 37.28 | 20.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.94 | -18.46 | 6.26 | -39.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.34 | - | - | -39.04 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.61 M | 3.38 M | 2.72 M | 1.44 M |
| BFRE (€) | 652.64 K | 669.32 K | 1.04 M | -311.78 K |
| BFRHE (€) | 3.43 M | 1.62 M | 1.69 M | 1.28 M |
| BFR en jours de CA (j) | 228.52 | 360.38 | 391.28 | 458.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.6 | 71.4 | 149.69 | -98.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 84.2 Md | 15.21 Md | 11.73 Md | 4.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 107.66 | 98.24 | 145.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -524.19 K | - | - | 699.74 K |
| Dette nette (€) | -15.25 M | -7.17 M | -5.4 M | -3.92 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.85 | - | - | 60.81 |
| Font de roulement (€) | 4.52 M | 2.81 M | 2.68 M | 1.31 M |
| Couverture du BFR | 80.66 | 83.19 | 98.63 | 90.93 |
| Trésorerie (€) | 437.55 K | 586.53 K | 95.78 K | 368.9 K |
| Dettes financières (€) | 8.5 M | 5.75 M | 4.71 M | 3.59 M |
| Capacité de remboursement (€) | 29.1 | - | - | -5.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.62 K | -484.39 | -240.1 | -178.12 |
| Autonomie financière (%) | 0.05 | 0.26 | 0.48 | 0.61 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.11 M | 1.44 M | 755.97 K | 575.63 K |
| Liquidité générale | 69.15 | 58.09 | 58.7 | 46.54 |
| Liquidité réduite | 69.15 | 58.09 | 58.7 | 46.54 |
| Couverture de la dette | -0.35 | -1.54 | 0.16 | 1.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.07 M | 1.04 M | 762.48 K | 682.11 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.04 | 21.6 | 21.54 | 42.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 2.43 K | -203.24 K |
