RUBIS AUTOMOBILES-GROUPE CAPEL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2009.
Localisée à MONTPELLIER (34070), elle œuvre dans le secteur d'activité 4511Z. Cette organisation RUBIS AUTOMOBILES-GROUPE CAPEL se consacre essentiellement commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 13.41 M €, soit treize millions quatre cent sept mille neuf cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -431.34 K €.
Au terme de l'exercice 2023, RUBIS AUTOMOBILES-GROUPE CAPEL révélait une trésorerie de 48.28 K €.
En termes d’effectifs, RUBIS AUTOMOBILES-GROUPE CAPEL rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, RUBIS AUTOMOBILES-GROUPE CAPEL est administrée par GROUPE CAPEL, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.41 M | 12.88 M | 6.74 M | 5.17 M |
| Marge brute (€) | 1.03 M | 1.01 M | 263.57 K | 227.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -455.3 K | -368.2 K | -572.35 K | -194.65 K |
| EBITDA (€) | -324.78 K | -233.57 K | -529.35 K | -68.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | -130.52 K | -134.64 K | -43 K | -126.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -390.51 K | -284.03 K | -554.26 K | -83.68 K |
| Résultat net (€) | -431.34 K | -374.17 K | -469.69 K | -86.63 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.22 | -2.91 | -6.97 | -1.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -91.46 | -225.81 | -87 | 12.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -3.95 | -4.43 | -5.68 | -4.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.23 M | 1.1 M | 387.88 K | 380.48 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.14 | 8.58 | 5.75 | 7.36 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 7.65 | 7.82 | 3.91 | 4.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.42 | -1.81 | -7.85 | -1.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.4 | -2.86 | -8.49 | -3.76 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 4.49 M | 5.62 M | 3.49 M | 548.19 K |
| BFRE (€) | 1.5 M | 3.23 M | 2.18 M | 271.06 K |
| BFRHE (€) | 1.21 M | 778.73 K | 370.83 K | 188.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 122.21 | 159.43 | 189.23 | 38.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | 40.92 | 91.6 | 118.28 | 19.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 44.58 Md | 27.47 Md | 6.85 Md | 2.67 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 78.59 | 94.26 | 74.99 | 38.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 126.19 | 43.19 | 115.22 | 68.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.49 | 0.25 | 0.74 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -195.32 K | -118.03 K | -308.35 K | -63.63 K |
| Dette nette (€) | -10.16 M | -7.54 M | -7.1 M | -2.6 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.46 | -0.92 | -4.57 | -1.23 |
| Font de roulement (€) | 2.44 M | 4.57 M | 3.16 M | 464.25 K |
| Couverture du BFR | 54.31 | 81.17 | 90.5 | 84.69 |
| Trésorerie (€) | 48.28 K | 641.4 K | 616.31 K | 4.94 K |
| Dettes financières (€) | 3.34 M | 5.59 M | 3.84 M | 1.46 M |
| Capacité de remboursement (€) | 52.02 | 63.85 | 23.02 | 40.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.15 K | -4.55 K | -1.31 K | 376.2 |
| Autonomie financière (%) | 0.14 | 0.03 | 0.14 | -0.47 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.07 M | 1.64 M | 3.55 M | 1.06 M |
| Liquidité générale | 29.25 | 49.35 | 26.73 | 22.31 |
| Liquidité réduite | 29.25 | 49.35 | 26.73 | 22.31 |
| Couverture de la dette | -2.13 | -0.9 | -2.19 | -0.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.39 M | 1.29 M | 667.7 K | 397.44 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 7.89 | 7.38 | 7.48 | 5.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -143.12 K | - | - | - |