RUBIS AUTOMOBILES-GROUPE CAPEL, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2009.
Implantée à MONTPELLIER (34070), elle œuvre dans 4511Z. L'entité RUBIS AUTOMOBILES-GROUPE CAPEL se concentre sur commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 16.48 M €, soit seize millions quatre cent soixante-dix-huit mille sept cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -729.94 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, RUBIS AUTOMOBILES-GROUPE CAPEL montrait une trésorerie de 79.83 K €.
En termes d’effectifs, RUBIS AUTOMOBILES-GROUPE CAPEL recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, RUBIS AUTOMOBILES-GROUPE CAPEL est sous la direction de GROUPE CAPEL, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.48 M | 13.41 M | 12.88 M | 6.74 M |
| Marge brute (€) | 523.69 K | 1.03 M | 1.01 M | 263.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -492.87 K | -455.3 K | -368.2 K | -572.35 K |
| EBITDA (€) | -721.42 K | -324.78 K | -233.57 K | -529.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | 228.55 K | -130.52 K | -134.64 K | -43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -803.43 K | -390.51 K | -284.03 K | -554.26 K |
| Résultat net (€) | -729.94 K | -431.34 K | -374.17 K | -469.69 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.43 | -3.22 | -2.91 | -6.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -185.71 | -91.46 | -225.81 | -87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -7.38 | -3.95 | -4.43 | -5.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 995.24 K | 1.23 M | 1.1 M | 387.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.04 | 9.14 | 8.58 | 5.75 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 3.18 | 7.65 | 7.82 | 3.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.38 | -2.42 | -1.81 | -7.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.99 | -3.4 | -2.86 | -8.49 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.5 M | 4.49 M | 5.62 M | 3.49 M |
| BFRE (€) | 3.18 M | 1.5 M | 3.23 M | 2.18 M |
| BFRHE (€) | 468.51 K | 1.21 M | 778.73 K | 370.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 121.83 | 122.21 | 159.43 | 189.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | 70.38 | 40.92 | 91.6 | 118.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 21.15 Md | 44.58 Md | 27.47 Md | 6.85 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 56.49 | 78.59 | 94.26 | 74.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.55 | 126.19 | 43.19 | 115.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.36 | 0.49 | 0.25 | 0.74 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 73.34 K | -195.32 K | -118.03 K | -308.35 K |
| Dette nette (€) | -8.92 M | -10.16 M | -7.54 M | -7.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.45 | -1.46 | -0.92 | -4.57 |
| Font de roulement (€) | 3.2 M | 2.44 M | 4.57 M | 3.16 M |
| Couverture du BFR | 58.17 | 54.31 | 81.17 | 90.5 |
| Trésorerie (€) | 79.83 K | 48.28 K | 641.4 K | 616.31 K |
| Dettes financières (€) | 4.12 M | 3.34 M | 5.59 M | 3.84 M |
| Capacité de remboursement (€) | -121.62 | 52.02 | 63.85 | 23.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.27 K | -2.15 K | -4.55 K | -1.31 K |
| Autonomie financière (%) | 0.1 | 0.14 | 0.03 | 0.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.08 M | 5.07 M | 1.64 M | 3.55 M |
| Liquidité générale | 29.68 | 29.25 | 49.35 | 26.73 |
| Liquidité réduite | 29.68 | 29.25 | 49.35 | 26.73 |
| Couverture de la dette | -3.49 | -2.13 | -0.9 | -2.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 991.2 K | 1.39 M | 1.29 M | 667.7 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 4.45 | 7.89 | 7.38 | 7.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -242.59 K | -143.12 K | - | - |