HALTON FOODSERVICE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2008.
Établie à VERQUIGNEUL (62113), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2825Z. Cette entité HALTON FOODSERVICE se focalise principalement fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 19.35 M €, soit dix-neuf millions trois cent cinquante-deux mille neuf cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.29 M €.
Au terme de l'exercice 2023, HALTON FOODSERVICE révélait une trésorerie de 2.02 M €.
En termes d’effectifs, HALTON FOODSERVICE emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HALTON FOODSERVICE est dirigée par Mikko Mattila, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.35 M | 18.65 M | 19.52 M | 14.29 M |
| Marge brute (€) | 8.96 M | 8.67 M | 9.14 M | 7.1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.7 M | 2.53 M | 3.7 M | 1.61 M |
| EBITDA (€) | 2.39 M | 1.74 M | 3.58 M | 1.32 M |
| EBITDA - EBE (€) | 313.23 K | 786.81 K | 115.6 K | 291.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.97 M | 1.4 M | 3.25 M | 977.14 K |
| Résultat net (€) | 1.29 M | 928.86 K | 1.96 M | 716.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.65 | 4.98 | 10.04 | 5.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.71 | 17.73 | 22.2 | 10.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.86 | 7.59 | 12.03 | 5.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.17 M | 6.88 M | 7.6 M | 5.44 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.06 | 36.87 | 38.91 | 38.07 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 46.28 | 46.47 | 46.83 | 49.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.33 | 9.33 | 18.34 | 9.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.95 | 13.55 | 18.93 | 11.26 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.6 M | 3.58 M | 8.3 M | 6.44 M |
| BFRE (€) | 1.34 M | 871.95 K | 522.6 K | 417.29 K |
| BFRHE (€) | -549.88 K | 634.53 K | -736.58 K | -313.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 67.94 | 70.02 | 155.09 | 164.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.25 | 17.06 | 9.77 | 10.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -29.16 Md | 32.43 Md | -39.4 Md | -12.29 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 122.52 | 117.98 | 104.29 | 100.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.56 | 89.75 | 74.11 | 72.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.86 M | 1.87 M | 2.35 M | 1.26 M |
| Dette nette (€) | -5.49 M | -4.67 M | 108.26 K | 261.59 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.63 | 10.02 | 12.04 | 8.82 |
| Font de roulement (€) | 2.33 M | 2.83 M | - | 5.33 M |
| Couverture du BFR | 64.59 | 79.04 | - | 82.85 |
| Trésorerie (€) | 2.02 M | 1.82 M | 7.52 M | 5.38 M |
| Dettes financières (€) | 729 | 686 | - | 638 |
| Capacité de remboursement (€) | -2.95 | -2.5 | 0.05 | 0.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -84.19 | -89.05 | 1.23 | 3.81 |
| Autonomie financière (%) | 8.95 K | 7.64 K | - | 10.77 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.72 M | 6.23 M | 6.41 M | 4.16 M |
| Liquidité générale | 115.89 | 124.15 | 179.98 | 185.36 |
| Liquidité réduite | 115.89 | 124.15 | 179.98 | 185.36 |
| Couverture de la dette | 0.32 | 0.26 | 0.46 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.01 M | 5.8 M | 5.36 M | 4.89 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 21.21 | 21.5 | 18.61 | 23.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 459.72 K | 321.89 K | 859.73 K | 204.88 K |
