TRADE MANAGEMENT SERVICES, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2008.
Localisée à SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR (69450), elle se spécialise dans 4690Z. La société TRADE MANAGEMENT SERVICES se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.45 M €, soit un million quatre cent quarante-neuf mille sept cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -70.26 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRADE MANAGEMENT SERVICES disposait d'une trésorerie de 308.83 K €.
En matière de gouvernance, TRADE MANAGEMENT SERVICES est sous la direction de Francois Rossignol, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.45 M | 323 K | 652.37 K | 665.21 K |
| Marge brute (€) | 177.48 K | 218 K | 293.7 K | 338.54 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -34.8 K | 14.59 K | 104.31 K | 180.35 K |
| EBITDA (€) | -30.6 K | 17.94 K | 108.5 K | 181.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.2 K | -3.36 K | -4.19 K | -701 |
| Résultat d'exploitation (€) | -44.47 K | 3.87 K | 94.43 K | 177.97 K |
| Résultat net (€) | -70.26 K | 1.12 K | -503.67 K | 131.58 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.85 | 0.35 | -77.21 | 19.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -19.9 | 0.26 | -119.27 | 14.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -9.38 | 0.18 | -87.63 | 12.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 199.63 K | 215.97 K | 2.17 M | 524.38 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.77 | 66.86 | 332.63 | 78.83 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 12.24 | 67.49 | 45.02 | 50.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.11 | 5.56 | 16.63 | 27.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.4 | 4.52 | 15.99 | 27.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 411.95 K | 274.6 K | 273.25 K | 440.22 K |
| BFRHE (€) | 55.21 K | 33.19 K | 67.53 K | 68.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 103.71 | 310.31 | 152.88 | 241.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 219.28 M | 29.37 M | 120.7 M | 124.61 M |
| Délais de paiement clients (j) | 46.95 | 105.14 | 73.79 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 18.55 | 180 | 18.32 | 5.99 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -56.39 K | 15.75 K | -489.6 K | 134.66 K |
| Dette nette (€) | -87.39 K | 64.79 K | 30.22 K | -52.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.89 | 4.88 | -75.05 | 20.24 |
| Font de roulement (€) | 405.73 K | 262.43 K | 264.44 K | 438.58 K |
| Couverture du BFR | 98.49 | 95.57 | 96.78 | 99.63 |
| Trésorerie (€) | 308.83 K | 261.76 K | 182.69 K | 82.74 K |
| Dettes financières (€) | 294.26 K | 102.18 K | 99.38 K | 98.64 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.55 | 4.11 | -0.06 | -0.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -24.75 | 15.3 | 7.15 | -5.7 |
| Autonomie financière (%) | 1.2 | 4.14 | 4.25 | 9.39 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 95.74 K | 82.62 K | 44.3 K | 35.24 K |
| Couverture de la dette | -2.33 | 0.05 | -19.34 | 4.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 210.64 K | 201.83 K | 188.12 K | 157.06 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.99 | 60.25 | 27.81 | 22.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 1.75 K | 5.65 K | 47.52 K |