BATI PRO 63, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2009.
Établie à CLERMONT-FERRAND (63000), elle est active dans le secteur d'activité 4399C. Cette entité BATI PRO 63 se consacre essentiellement travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 3.97 M €, soit trois millions neuf cent soixante-dix mille vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 64.96 K €.
Au terme de l'exercice 2021, BATI PRO 63 affichait une trésorerie de 87.53 K €.
En termes d’effectifs, BATI PRO 63 emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, BATI PRO 63 est dirigée par AHS HOLDING, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.97 M | 3.77 M | 6.6 M |
| Marge brute (€) | - | -334.84 K | 645.89 K | 1.47 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 92.58 K | 230.85 K | 72.87 K |
| EBITDA (€) | - | 105.43 K | 232.29 K | 95.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -12.85 K | -1.44 K | -22.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 74.88 K | 217.83 K | 78.62 K |
| Résultat net (€) | - | 64.96 K | 151.22 K | 61.6 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 1.64 | 4.01 | 0.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 15.48 | 42.64 | 30.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | 2.45 | 12.59 | 8.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 571.6 K | 795.99 K | 1.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 14.4 | 21.1 | 15.83 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | -8.43 | 17.12 | 22.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 2.66 | 6.16 | 1.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.33 | 6.12 | 1.1 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 2.33 M | 1.62 M | 528.09 K | 159.91 K |
| BFRE (€) | 2.13 M | 1.29 M | 251.33 K | -193.61 K |
| BFRHE (€) | 36 K | 301.63 K | 208.6 K | 108.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 148.85 | 51.08 | 8.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 118.26 | 24.31 | -10.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 3.28 Md | 2.16 Md | 1.97 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 59.72 | 47.56 | 20.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 55.88 | 49.17 | 22.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.44 | 0.15 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 95.51 K | 165.69 K | 78.8 K |
| Dette nette (€) | -3.04 M | -2.2 M | -790.74 K | -287.59 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.41 | 4.39 | 1.19 |
| Font de roulement (€) | 2.22 M | 1.59 M | 512.49 K | 159.91 K |
| Couverture du BFR | 95.23 | 98.41 | 97.05 | 100 |
| Trésorerie (€) | 87.53 K | 33.08 K | 56.2 K | 246.95 K |
| Dettes financières (€) | 1.98 M | 1.34 M | 195.17 K | 1.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -23.04 | -4.77 | -3.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -627.57 | -524.55 | -222.98 | -141.39 |
| Autonomie financière (%) | 0.24 | 0.31 | 1.82 | 156.82 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.04 M | 863.63 K | 636.17 K | 533.24 K |
| Liquidité générale | 24 | 33.21 | 71.95 | 121.57 |
| Liquidité réduite | 24 | 33.21 | 71.95 | 121.57 |
| Couverture de la dette | - | 0.36 | 0.77 | 0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 646.87 K | 821.44 K | 1.38 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | 10.88 | 14.27 | 13.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 30.13 K | 63.74 K | 13.05 K |