HELIO 21, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2008.
Implantée à SARAN (45770), elle se spécialise dans 3511Z. L'entité HELIO 21 se focalise principalement sur production d'électricité.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 300.23 K €, soit trois cent mille deux cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 23.68 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, HELIO 21 présentait une trésorerie de 59.24 K €.
En matière de gouvernance, HELIO 21 est dirigée par TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 300.23 K | 304.76 K | 265.1 K | 195.47 K |
| Marge brute (€) | 243.33 K | 238.68 K | 203.87 K | 85.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 59.32 K |
| EBITDA (€) | 214.65 K | 210.11 K | 195.41 K | 92.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -33.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 71.4 K | 66.9 K | 52.21 K | -49.25 K |
| Résultat net (€) | 23.68 K | 18.64 K | 523 | -209.74 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.89 | 6.12 | 0.2 | -107.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -14.33 | -9.87 | -0.25 | 100.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.89 | 0.54 | 0.02 | -6.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 295.54 K | 286.94 K | 255.56 K | 281.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 98.44 | 94.15 | 96.4 | 143.96 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 81.05 | 78.32 | 76.9 | 43.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 71.5 | 68.94 | 73.71 | 47.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 30.35 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 42.86 K | 691.34 K | 71.53 K | 74.99 K |
| BFRE (€) | - | - | 14.51 K | 8.93 K |
| BFRHE (€) | 8.14 K | -777.11 K | -15.42 K | 12.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 52.1 | 827.99 | 98.49 | 140.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 19.98 | 16.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.7 M | -648.85 M | -11.2 M | 6.7 M |
| Délais de paiement clients (j) | 35.26 | 33.66 | 68.99 | 70.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 131.94 | 40.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | -68.15 K |
| Dette nette (€) | -2.75 M | -2.92 M | -3.1 M | -3.23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | -34.87 |
| Font de roulement (€) | 57.66 K | -93.52 K | 82.81 K | 109.15 K |
| Couverture du BFR | 134.54 | -13.53 | 115.76 | 145.54 |
| Trésorerie (€) | 59.24 K | 705.06 K | 51.27 K | 53.63 K |
| Dettes financières (€) | 2.75 M | 2.76 M | 3.1 M | 3.27 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 47.42 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.67 K | 1.54 K | 1.49 K | 1.55 K |
| Autonomie financière (%) | -0.06 | -0.07 | -0.07 | -0.06 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 45.79 K | 42.22 K | 30.63 K | 17.22 K |
| Liquidité générale | - | - | 3.24 | 2.8 |
| Liquidité réduite | - | - | 3.24 | 2.8 |
| Couverture de la dette | 18.67 | 3.83 | 0.06 | -44.31 |