COMPAGNIE GENERALE DU ROUMOIS (COMPAGNIE GENERALE DU ROUMOIS), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2008.
Basée à PARIS (75008), elle est active dans le secteur d'activité 6611Z. La société COMPAGNIE GENERALE DU ROUMOIS (COMPAGNIE GENERALE DU ROUMOIS) se focalise principalement administration de marchés financiers.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.18 M €, soit deux millions cent soixante-dix-sept mille six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.62 M €.
Au terme de l'exercice 2024, COMPAGNIE GENERALE DU ROUMOIS (COMPAGNIE GENERALE DU ROUMOIS) révélait une trésorerie de 1.94 M €.
En matière de gouvernance, COMPAGNIE GENERALE DU ROUMOIS (COMPAGNIE GENERALE DU ROUMOIS) est sous la direction de HORTENSE NEWCO, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.18 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | -103.61 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -273.12 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -273.12 K | -11.22 K | -9.4 K | -4.59 K |
| Résultat net (€) | 2.62 M | 1.3 M | 1.06 M | -386.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 120.32 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.55 | 16.87 | 27.61 | -15.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.09 | 4.26 | 3.73 | -1.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 986.95 K | 983.08 K | 432.19 K | 379.86 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.34 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -4.76 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -12.55 | - | - | - |
| BFR (€) | 300.4 K | -133.27 K | 1.42 M | 1.31 M |
| BFRHE (€) | 416.78 K | 158.68 K | 1 M | 1 M |
| BFR en jours de CA (j) | 50.37 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.49 Md | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 51.39 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Dette nette (€) | -20.92 M | -22.43 M | -23.9 M | -25.21 M |
| Font de roulement (€) | 288.59 K | -133.27 K | 1.42 M | 1.31 M |
| Couverture du BFR | 96.07 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.94 M | 341.07 K | 535.92 K | 342.83 K |
| Dettes financières (€) | 20.78 M | 22.14 M | 24.31 M | 25.52 M |
| Ratio d'endettement (%) | -220.02 | -291.47 | -625.39 | -979.61 |
| Autonomie financière (%) | 0.46 | 0.35 | 0.16 | 0.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.07 M | 633.02 K | 121.72 K | 35.04 K |
| Couverture de la dette | 26.66 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 167.73 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.37 | - | - | - |