CAVAC BIOMATERIAUX (SARL CALIN), une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2009.
Établie à LA ROCHE-SUR-YON (85000), elle exerce son activité dans 4676Z. L'entité CAVAC BIOMATERIAUX (SARL CALIN) se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 22.57 M €, soit vingt-deux millions cinq cent soixante-six mille cinq cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 294.61 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CAVAC BIOMATERIAUX (SARL CALIN) présentait une trésorerie de 276.91 K €.
En termes d’effectifs, CAVAC BIOMATERIAUX (SARL CALIN) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAVAC BIOMATERIAUX (SARL CALIN) est sous la direction de Olivier Joreau, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.57 M | 20.52 M | 19 M | 15.13 M |
| Marge brute (€) | 1.53 M | 1.35 M | 1.36 M | 1.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 362.32 K | 233.97 K | 222.31 K | -57.27 K |
| EBITDA (€) | 384.65 K | 259.9 K | 342.77 K | 64.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | -22.33 K | -25.93 K | -120.45 K | -122.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 384.65 K | 242.31 K | 217.67 K | -60.09 K |
| Résultat net (€) | 294.61 K | 348.5 K | 277.16 K | 45 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.31 | 1.7 | 1.46 | 0.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.49 | 20.05 | 19.89 | 3.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.32 | 6.52 | 4.88 | 1.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.49 M | 1.23 M | 1.36 M | 936.72 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.6 | 6.02 | 7.16 | 6.19 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 6.79 | 6.58 | 7.15 | 7.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.7 | 1.27 | 1.8 | 0.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.61 | 1.14 | 1.17 | -0.38 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.96 M | 2.63 M | 2.09 M | 1.78 M |
| BFRE (€) | 1.51 M | 1.51 M | 534.07 K | 617.79 K |
| BFRHE (€) | 344.84 K | -136.3 K | 728.69 K | 74.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 47.87 | 46.84 | 40.11 | 43 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.49 | 26.88 | 10.26 | 14.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 21.32 Md | -7.66 Md | 37.93 Md | 3.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 101.5 | 81.49 | 98.7 | 83.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.96 | 43.56 | 65.57 | 47.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 299.57 K | 396.89 K | 426.63 K | 185.4 K |
| Dette nette (€) | -4.43 M | -3.07 M | -3.92 M | -2.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.33 | 1.93 | 2.25 | 1.22 |
| Trésorerie (€) | 276.91 K | 456.82 K | 254.43 K | 358.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | -14.78 | -7.73 | -9.18 | -13.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -217.87 | -176.5 | -281.14 | -224.62 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.86 M | 2.66 M | 3.58 M | 2.19 M |
| Liquidité générale | 142.07 | 146.87 | 132.24 | 133.05 |
| Liquidité réduite | 142.07 | 146.87 | 132.24 | 133.05 |
| Couverture de la dette | 0.83 | 1 | 0.79 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.19 M | 1.15 M | 1.13 M | 1.1 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 3.7 | 3.96 | 4.23 | 5.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -85.29 K | -125.16 K | -117.1 K | -116.4 K |