ROUERGUE GESTION, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2008.
Établie à RODEZ (12000), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. La société ROUERGUE GESTION oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2019, la société a atteint un chiffre d'affaires de 61.2 K €, soit soixante-et-un mille deux cents d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 2.26 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, ROUERGUE GESTION affichait une trésorerie de 3.79 K €.
En termes d’effectifs, ROUERGUE GESTION compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ROUERGUE GESTION est dirigée par Florine Raymond, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 61.2 K | 52.8 K | 59.05 K | 89.04 K |
| Marge brute (€) | 51.51 K | 44.18 K | 51.1 K | 78.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 2.62 K |
| EBITDA (€) | 2.6 K | 2.34 K | 3.88 K | 5.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -3.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.6 K | 2.34 K | 3.88 K | 5.88 K |
| Résultat net (€) | 2.26 K | 1.96 K | 3.14 K | 4.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.68 | 3.71 | 5.32 | 4.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.48 | 2.21 | 3.62 | 5.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 0.38 | 0.34 | 0.55 | 0.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 40.71 K | 33.52 K | 39.63 K | 66.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 66.52 | 63.49 | 67.11 | 74.37 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 84.17 | 83.67 | 86.53 | 87.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.25 | 4.44 | 6.58 | 6.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 2.94 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 68.91 K | 62.84 K | 50.62 K | 43.38 K |
| BFRHE (€) | 10.15 K | 22.9 K | 20.52 K | 22.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 410.99 | 434.38 | 312.87 | 177.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.7 M | 3.31 M | 3.32 M | 5.47 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.46 | 102.69 | 90.44 | 78.97 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 4.28 K |
| Dette nette (€) | -501.85 K | -495.28 K | -479.36 K | -486.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 4.81 |
| Font de roulement (€) | 68.43 K | 62.84 K | 50.62 K | 43.38 K |
| Couverture du BFR | 99.3 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 3.79 K | 1.19 K | 6.16 K | 2.75 K |
| Dettes financières (€) | 477.43 K | 474.09 K | 463.83 K | 459.73 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -113.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -551.45 | -558.06 | -552.33 | -581.08 |
| Autonomie financière (%) | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 27.73 K | 22.39 K | 21.69 K | 29.07 K |
| Couverture de la dette | 0.09 | 0.1 | 0.16 | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 47.62 K | 40.58 K | 45.83 K | 73.51 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 59.51 | 55.84 | 56.83 | 62.83 |