TOILES ET BACHES, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2008.
Située à FISMES (51170), elle est active dans le secteur d'activité 1392Z. Cette organisation TOILES ET BACHES met l'accent sur fabrication d'articles textiles, sauf habillement.
Pour l'exercice 2018, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 484.34 K €, soit quatre cent quatre-vingt-quatre mille trois cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 6.93 K €.
Au terme de l'exercice 2018, TOILES ET BACHES affichait une trésorerie de 55.31 K €.
En termes d’effectifs, TOILES ET BACHES rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TOILES ET BACHES est sous la direction de Laurent Vermot-Desroches, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 484.34 K | 428.71 K | 368.75 K |
| Marge brute (€) | 176.57 K | 145.76 K | 118.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 18.38 K | 7.67 K |
| EBITDA (€) | 18.24 K | 16.63 K | 7.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 1.75 K | -274 |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.75 K | 9.34 K | 2.5 K |
| Résultat net (€) | 6.93 K | 7.77 K | 4.58 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.43 | 1.81 | 1.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.77 | 5.61 | 3.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 3.16 | 3.02 | 2.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 159.85 K | 131.29 K | 109.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33 | 30.62 | 29.81 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 36.46 | 34 | 32.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.77 | 3.88 | 2.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.29 | 2.08 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 115.68 K | 112.04 K | 108.72 K |
| BFRE (€) | 6.61 K | 12.97 K | -2.71 K |
| BFRHE (€) | 53.41 K | 48.8 K | 50.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 87.18 | 95.39 | 107.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | 4.98 | 11.04 | -2.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 70.87 M | 57.32 M | 51.18 M |
| Délais de paiement clients (j) | 83.64 | 130.07 | 114.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.45 | 75.08 | 63.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 15.84 K | 11.58 K |
| Dette nette (€) | -18.67 K | -70.41 K | -27.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.69 | 3.14 |
| Font de roulement (€) | 114.85 K | 110.49 K | 108.2 K |
| Couverture du BFR | 99.28 | 98.61 | 99.52 |
| Trésorerie (€) | 55.31 K | 48.72 K | 60.26 K |
| Dettes financières (€) | 8.63 K | 18.44 K | 12.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.45 | -2.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -12.85 | -50.9 | -21.38 |
| Autonomie financière (%) | 16.84 | 7.5 | 10.51 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 64.52 K | 99.14 K | 75.24 K |
| Liquidité générale | 235.38 | 172.49 | 202.53 |
| Liquidité réduite | 235.38 | 172.49 | 202.53 |
| Couverture de la dette | 0.22 | 0.19 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 154.7 K | 125.67 K | 114.72 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 28.16 | 25.01 | 26.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 475 | 645 | 213 |