ALISA D, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2008.
Basée à LALLAING (59167), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3900Z. Cette organisation ALISA D oriente son activité sur dépollution et autres services de gestion des déchets.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 5.69 M €, soit cinq millions six cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 96.7 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ALISA D révélait une trésorerie de 631.87 K €.
En termes d’effectifs, ALISA D dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ALISA D est dirigée par FINANCIERE TRYPHON, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.69 M | 5.79 M | 7.03 M | 6.79 M |
| Marge brute (€) | 2.62 M | 2.71 M | 2.72 M | 2.76 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 143.04 K | 218.42 K | 47.42 K | 227.88 K |
| EBITDA (€) | 290.9 K | 273.68 K | 193.94 K | 406.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | -147.87 K | -55.27 K | -146.52 K | -178.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 167.29 K | 145.27 K | 64.27 K | 296.58 K |
| Résultat net (€) | 96.7 K | 97.71 K | 62.16 K | 207.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.7 | 1.69 | 0.88 | 3.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.56 | 10.76 | 7.12 | 20.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.72 | 3.28 | 2.05 | 5.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.07 M | 2.05 M | 2.05 M | 2.13 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.33 | 35.36 | 29.14 | 31.37 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 45.98 | 46.75 | 38.77 | 40.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.11 | 4.72 | 2.76 | 5.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.51 | 3.77 | 0.67 | 3.36 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.34 M | 1.48 M | 1.41 M | 1.97 M |
| BFRE (€) | 263.28 K | -923.1 K | 188.06 K | 751.32 K |
| BFRHE (€) | 445.78 K | 1.99 M | 668.67 K | 37.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 86.16 | 93 | 73.5 | 105.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.89 | -58.16 | 9.77 | 40.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.95 Md | 31.51 Md | 12.87 Md | 702.55 M |
| Délais de paiement clients (j) | 129.13 | 130.73 | 97.21 | 145.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 117.34 | 68.66 | 60.44 | 105.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 229.26 K | 226.13 K | 191.9 K | 317.1 K |
| Dette nette (€) | -1.82 M | -1.63 M | -1.5 M | -2.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.03 | 3.9 | 2.73 | 4.67 |
| Font de roulement (€) | 1.23 M | 1.21 M | 1.23 M | 1.53 M |
| Couverture du BFR | 91.42 | 82.1 | 86.86 | 77.46 |
| Trésorerie (€) | 631.87 K | 299.33 K | 522.19 K | 877.4 K |
| Dettes financières (€) | 992.58 K | 813.68 K | 889.49 K | 930.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.92 | -7.22 | -7.82 | -6.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -179.61 | -179.85 | -172 | -207.37 |
| Autonomie financière (%) | 1.02 | 1.12 | 0.98 | 1.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.43 M | 994.41 K | 1.09 M | 1.74 M |
| Liquidité générale | 110.09 | 124.67 | 120.21 | 123.65 |
| Liquidité réduite | 110.09 | 124.67 | 120.21 | 123.65 |
| Couverture de la dette | 0.23 | 0.24 | 0.17 | 0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.46 M | 2.41 M | 2.57 M | 2.44 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.06 | 28.54 | 24.13 | 23.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 46.42 K | 26.69 K | 21.91 K | 76.71 K |
