TILLY ENTREPRISE SERVICE (TILLY ENTREPRISE SERVICE), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2009.
Située à TILLY (27510), elle est active dans le secteur d'activité 8130Z. La société TILLY ENTREPRISE SERVICE (TILLY ENTREPRISE SERVICE) se focalise principalement services d'aménagement paysager.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 445.39 K €, soit quatre cent quarante-cinq mille trois cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -131.9 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TILLY ENTREPRISE SERVICE (TILLY ENTREPRISE SERVICE) présentait une trésorerie de 109.04 K €.
En termes d’effectifs, TILLY ENTREPRISE SERVICE (TILLY ENTREPRISE SERVICE) emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 445.39 K | - | 423.44 K | 550.09 K |
| Marge brute (€) | 224.06 K | - | 242.07 K | 369.34 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -111.92 K | - | -12.69 K | -88.03 K |
| EBITDA (€) | -101.23 K | - | 25.81 K | -45.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.69 K | - | -38.5 K | -42.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -130.88 K | - | 9.28 K | -65.44 K |
| Résultat net (€) | -131.9 K | - | 10.84 K | -59.87 K |
| Taux de marge nette (%) | -29.61 | - | 2.56 | -10.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -233.15 | - | 9.43 | -57.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -42.1 | - | 3.34 | -17.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 187.98 K | - | 497.79 K | 606.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.21 | - | 117.56 | 110.34 |
| Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 50.31 | - | 57.17 | 67.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -22.73 | - | 6.1 | -8.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -25.13 | - | -3 | -16 |
| Gestion BFR | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 33.17 K | 112.06 K | 90.41 K | 86.99 K |
| BFRE (€) | -81.97 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 6.1 K | 24.96 K | 66.2 K | 29.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 27.18 | - | 77.93 | 57.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | -67.18 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.44 M | - | 76.8 M | 44.2 M |
| Délais de paiement clients (j) | 104.68 | - | 166.25 | 138.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 107.66 | - | 167.67 | 144.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 154.37 K | - | 41.25 K | -39.51 K |
| Dette nette (€) | -147.7 K | -96.94 K | -140.85 K | -164.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 34.66 | - | 9.74 | -7.18 |
| Font de roulement (€) | 33.16 K | 111.88 K | 89.49 K | 86.79 K |
| Couverture du BFR | 99.99 | 99.84 | 98.99 | 99.77 |
| Trésorerie (€) | 109.04 K | 122.65 K | 68.4 K | 82.2 K |
| Dettes financières (€) | 47.05 K | 29.81 K | 34.04 K | 38.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.96 | - | -3.41 | 4.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -261.07 | -68.52 | -122.59 | -158.3 |
| Autonomie financière (%) | 1.2 | 4.75 | 3.38 | 2.72 |
| Solvabilité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 209.68 K | 189.61 K | 174.3 K | 208.51 K |
| Liquidité générale | 93.84 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 93.84 | - | - | - |
| Couverture de la dette | -0.92 | - | 0.12 | -0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 617.66 K | - | 517.29 K | 774.95 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 117.44 | - | 102.71 | 115.8 |
