LES BATELIERS DE LA RADE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2009.
Située à LA SEYNE-SUR-MER (83500), elle œuvre dans le secteur d'activité 5010Z. Cette entité LES BATELIERS DE LA RADE met l'accent sur transports maritimes et côtiers de passagers.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 998.48 K €, soit neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 81.52 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LES BATELIERS DE LA RADE présentait une trésorerie de 202.4 K €.
En termes d’effectifs, LES BATELIERS DE LA RADE dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LES BATELIERS DE LA RADE est sous la direction de BATELIERS DE LA COTE D AZUR, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 998.48 K | 1.01 M | 907.11 K | 700.31 K |
| Marge brute (€) | 338.32 K | 285.82 K | 329.08 K | 71.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 119.78 K | 27.11 K | 120.45 K | - |
| EBITDA (€) | 127.83 K | 41.48 K | 135.24 K | 41.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.04 K | -14.37 K | -14.79 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 123.46 K | 37.53 K | 105.09 K | 9.38 K |
| Résultat net (€) | 81.52 K | 783.41 K | 102.43 K | 6.83 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.16 | 77.71 | 11.29 | 0.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18 | 210.99 | 54.52 | 7.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.61 | 40.65 | 41.39 | 0.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 410.79 K | 283.72 K | 307.75 K | 69.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.14 | 28.14 | 33.93 | 9.98 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.88 | 28.35 | 36.28 | 10.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.8 | 4.11 | 14.91 | 5.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12 | 2.69 | 13.28 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 146.02 K | 223.29 K | 178.21 K | 74.02 K |
| BFRE (€) | - | - | - | 358.16 K |
| BFRHE (€) | 552.83 K | 797.18 K | 140.33 K | 111.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 53.38 | 80.84 | 71.71 | 38.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 186.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.51 Md | 2.2 Md | 348.76 M | 213.38 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 67.38 | 67.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 2.75 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.72 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 85.92 K | 787.43 K | 132.59 K | - |
| Dette nette (€) | -1.6 M | -1.24 M | -35.59 K | -632.12 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.6 | 78.11 | 14.62 | - |
| Font de roulement (€) | 91.07 K | 169.83 K | 162.57 K | 58.1 K |
| Couverture du BFR | 62.37 | 76.06 | 91.22 | 78.5 |
| Trésorerie (€) | 202.4 K | 312.34 K | 24.01 K | 90.99 K |
| Dettes financières (€) | 1.07 M | 546.33 K | 26.55 K | 54.66 K |
| Capacité de remboursement (€) | -18.67 | -1.58 | -0.27 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -354.35 | -334.87 | -18.94 | -739.66 |
| Autonomie financière (%) | 0.42 | 0.68 | 7.08 | 1.56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 682.99 K | 955.9 K | 17.41 K | 652.53 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 31.07 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 31.07 |
| Couverture de la dette | 2.76 | 3 | 7.88 | 3.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | 294.12 K | 254.38 K | 205.47 K | 29.26 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.74 | 20.94 | 18.36 | 3.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 102 | 155.93 K | 102 | 102 |
