CYCLEVA, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2008.
Établie à SAVIGNY-LE-TEMPLE (77176), elle exerce son activité dans 8121Z. L'entité CYCLEVA se consacre sur nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.28 M €, soit deux millions deux cent quatre-vingt-trois mille huit cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -347.92 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CYCLEVA montrait une trésorerie de 216.7 K €.
En termes d’effectifs, CYCLEVA emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CYCLEVA est sous la direction de Eric Paterni, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.28 M | 2.25 M | 1.48 M | 1.95 M |
| Marge brute (€) | 1.38 M | 1.48 M | 949.88 K | 1.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -339.05 K | 32.04 K | 64.41 K | 198.34 K |
| EBITDA (€) | -308.56 K | 49.88 K | 84.23 K | 201.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | -30.49 K | -17.84 K | -19.82 K | -3.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -368.03 K | -15.05 K | 12.71 K | 124.4 K |
| Résultat net (€) | -347.92 K | 3.32 K | 14.61 K | 116.75 K |
| Taux de marge nette (%) | -15.23 | 0.15 | 0.99 | 6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -47.04 | 0.3 | 1.46 | 12.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -25.07 | 0.21 | 0.99 | 7.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.6 M | 1.7 M | 1.12 M | 1.6 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 70.11 | 75.44 | 75.93 | 82.28 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 60.3 | 65.51 | 64.12 | 71.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -13.51 | 2.22 | 5.69 | 10.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14.85 | 1.42 | 4.35 | 10.19 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 533.57 K | 914.49 K | 901.9 K | 770.6 K |
| BFRE (€) | 220.88 K | 203.02 K | 124.93 K | 53.28 K |
| BFRHE (€) | 94.84 K | 104.78 K | 64.4 K | 179.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 85.27 | 148.24 | 222.23 | 144.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | 35.3 | 32.91 | 30.78 | 9.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 593.45 M | 646.41 M | 261.38 M | 957.32 M |
| Délais de paiement clients (j) | 135.94 | 114.19 | 138.97 | 140.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.83 | 34.62 | 73.82 | 51.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -288.14 K | 68.3 K | 86.22 K | 213.78 K |
| Dette nette (€) | -431.63 K | 91.7 K | 237.65 K | -85.9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -12.62 | 3.03 | 5.82 | 10.98 |
| Font de roulement (€) | 532.43 K | 912.89 K | 890.89 K | 765.64 K |
| Couverture du BFR | 99.79 | 99.82 | 98.78 | 99.36 |
| Trésorerie (€) | 216.7 K | 605.09 K | 706.55 K | 532.82 K |
| Dettes financières (€) | 84.17 K | 96.62 K | 79.45 K | 79.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.5 | 1.34 | 2.76 | -0.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -58.36 | 8.37 | 23.73 | -9.09 |
| Autonomie financière (%) | 8.79 | 11.34 | 12.6 | 11.86 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 563.02 K | 415.17 K | 383.45 K | 534.08 K |
| Liquidité générale | 168 | 257.9 | 273.12 | 210 |
| Liquidité réduite | 168 | 257.9 | 273.12 | 210 |
| Couverture de la dette | -0.81 | 0.01 | 0.05 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.24 M | 1.93 M | 1.25 M | 1.67 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 79.43 | 69.66 | 67.38 | 67.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.54 K | 1.54 K | 3.02 K | 15.25 K |