CAP COULEURS DISTRIBUTION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2008.
Établie à FREJUS (83600), elle se consacre au secteur d'activité de 4673B. L'entreprise CAP COULEURS DISTRIBUTION se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 817.68 K €, soit huit cent dix-sept mille six cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -278.67 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CAP COULEURS DISTRIBUTION affichait une trésorerie de 463.07 K €.
En termes d’effectifs, CAP COULEURS DISTRIBUTION compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAP COULEURS DISTRIBUTION est dirigée par Jens Ostendorf, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 817.68 K | 1.75 M | - | - |
| Marge brute (€) | 127.16 K | 504.99 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -146.83 K | 96.82 K | - | - |
| EBITDA (€) | -262.74 K | 89.52 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 115.92 K | 7.3 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -273.72 K | 77.09 K | - | - |
| Résultat net (€) | -278.67 K | 65.74 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -34.08 | 3.77 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -34.12 | 5.66 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -22.14 | 4.37 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 92.79 K | 426.35 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.35 | 24.43 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.55 | 28.94 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -32.13 | 5.13 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17.96 | 5.55 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 820.15 K | 1.14 M | 1.07 M | 1.08 M |
| BFRE (€) | 268.63 K | 351.09 K | 333.43 K | 347.32 K |
| BFRHE (€) | 4.71 K | 5.83 K | 52.04 K | 46.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 366.1 | 238.12 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 119.91 | 73.43 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.55 M | 27.86 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 102.75 | 47.64 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.57 | 13.81 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.36 | 0.17 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -243.66 K | 86.07 K | - | - |
| Dette nette (€) | 26.12 K | 353.52 K | 201.36 K | 87.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -29.8 | 4.93 | - | - |
| Font de roulement (€) | 727.64 K | 1.05 M | 982.8 K | 999.2 K |
| Couverture du BFR | 88.72 | 92.24 | 91.9 | 92.93 |
| Trésorerie (€) | 463.07 K | 696.81 K | 600.86 K | 608.75 K |
| Dettes financières (€) | 177.16 K | 170.29 K | 179.81 K | 290.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.11 | 4.11 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 3.2 | 30.45 | 18.38 | 8.65 |
| Autonomie financière (%) | 4.61 | 6.82 | 6.09 | 3.5 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 172.53 K | 84.65 K | 133.03 K | 154.82 K |
| Liquidité générale | 159.73 | 271.03 | 235.69 | 187.89 |
| Liquidité réduite | 159.73 | 271.03 | 235.69 | 187.89 |
| Couverture de la dette | -2.89 | 1.83 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 261.55 K | 395.65 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.45 | 17.23 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 22.22 K | - | - |