G. CASTEL HOLDING, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2009.
Localisée à SAINT-ETIENNE-DE-TULMONT (82410), elle œuvre dans le secteur d'activité 4399C. Cette entité G. CASTEL HOLDING se consacre essentiellement travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 785.17 K €, soit sept cent quatre-vingt-cinq mille cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 978.88 K €.
Au terme de l'exercice 2023, G. CASTEL HOLDING présentait une trésorerie de 694.7 K €.
En termes d’effectifs, G. CASTEL HOLDING compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, G. CASTEL HOLDING est dirigée par Gerald Castel, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 785.17 K | 680 K | 540 K | 540 K |
| Marge brute (€) | 685.03 K | 595.74 K | 426.61 K | 445.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -23.77 K | 59.56 K | -15.78 K | 62 K |
| EBITDA (€) | -4.63 K | 67.07 K | 3.71 K | 76.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | -19.14 K | -7.51 K | -19.49 K | -14.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -15.85 K | 56.06 K | -4.2 K | 76.32 K |
| Résultat net (€) | 978.88 K | 44.03 K | 2.78 K | 57.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 124.67 | 6.47 | 0.51 | 10.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.38 | 2.06 | 0.13 | 2.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 26.04 | 1.8 | 0.12 | 2.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 440.45 K | 413.27 K | 288.09 K | 333.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.1 | 60.78 | 53.35 | 61.69 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 87.25 | 87.61 | 79 | 82.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.59 | 9.86 | 0.69 | 14.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.03 | 8.76 | -2.92 | 11.48 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.94 M | 919.89 K | 843.06 K | 889.35 K |
| BFRHE (€) | 1.19 M | 677.19 K | 706.24 K | 673.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 899.9 | 493.76 | 569.85 | 601.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.56 Md | 1.26 Md | 1.04 Md | 996.97 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 147.52 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 990.1 K | 55.04 K | 10.68 K | 57.87 K |
| Dette nette (€) | 55.21 K | -53.24 K | 471 | -96.81 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 126.1 | 8.09 | 1.98 | 10.72 |
| Font de roulement (€) | 1.87 M | 919.89 K | 843.06 K | 888.63 K |
| Couverture du BFR | 96.78 | 100 | 100 | 99.92 |
| Trésorerie (€) | 694.7 K | 248.87 K | 259.35 K | 236.31 K |
| Dettes financières (€) | 464.88 K | 161.02 K | 136.35 K | 152.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.06 | -0.97 | 0.04 | -1.67 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.77 | -2.49 | 0.02 | -4.62 |
| Autonomie financière (%) | 6.71 | 13.29 | 15.38 | 13.75 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 112.28 K | 141.09 K | 122.53 K | 180.1 K |
| Couverture de la dette | 13.74 | 0.47 | 0.07 | 0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 709.61 K | 534.42 K | 441.42 K | 379.22 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 54.85 | 48.11 | 50.74 | 46.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 16.02 K | 17.1 K | 3.45 K | 24.84 K |