DISFLO, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2008.
Établie à ARAMON (30390), elle intervient dans le secteur d'activité 4711D. Cette organisation DISFLO oriente son activité sur supermarchés.
Pour l'exercice 2022, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 5.94 M €, soit cinq millions neuf cent trente-cinq mille six cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -19.46 K €.
Au terme de l'exercice 2022, DISFLO présentait une trésorerie de 130.17 K €.
En termes d’effectifs, DISFLO compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DISFLO est dirigée par T.Z. DISTRI, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.94 M | 5.94 M | - | - |
| Marge brute (€) | 506.13 K | 506.13 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -3.4 K | -3.89 K | - | - |
| EBITDA (€) | 12.93 K | 12.51 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -16.33 K | -16.4 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -20 K | -20.42 K | - | - |
| Résultat net (€) | -19.46 K | -19.88 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -0.33 | -0.33 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.07 | -3.14 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.83 | -1.87 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 455.13 K | 454.92 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.67 | 7.66 | - | - |
| Croissance | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 8.53 | 8.53 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.22 | 0.21 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.06 | -0.07 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 67.18 K | 67.26 K | 102.56 K | -20.81 K |
| BFRE (€) | -124.03 K | -124.03 K | -111.96 K | -127.1 K |
| BFRHE (€) | 42.91 K | 42.99 K | 25.1 K | 46.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.13 | 4.14 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -7.63 | -7.63 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 697.82 M | 699.03 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 4.73 | 4.73 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.16 | 21.16 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 16.5 K | 16.08 K | - | - |
| Dette nette (€) | -298.68 K | -299.17 K | -288.36 K | -434.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.28 | 0.27 | - | - |
| Font de roulement (€) | 49.05 K | 49.12 K | 90.42 K | -32.96 K |
| Couverture du BFR | 73.01 | 73.04 | 88.17 | 158.43 |
| Trésorerie (€) | 130.17 K | 130.17 K | 177.28 K | 47.37 K |
| Dettes financières (€) | 38.43 K | 38.92 K | 62.04 K | 83.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | -18.1 | -18.61 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -47.1 | -47.21 | -44.12 | -77.35 |
| Autonomie financière (%) | 16.5 | 16.28 | 10.54 | 6.72 |
| Solvabilité | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 372.29 K | 372.29 K | 391.47 K | 386.24 K |
| Liquidité générale | 52.27 | 52.22 | 52.48 | 28.9 |
| Liquidité réduite | 52.27 | 52.22 | 52.48 | 28.9 |
| Couverture de la dette | -0.35 | -0.36 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 468.61 K | 469.1 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.29 | 6.29 | - | - |