THEACOM PARTICIPATIONS, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2008.
Localisée à CHATEAUBOURG (35220), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité THEACOM PARTICIPATIONS met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 659.55 K €, soit six cent cinquante-neuf mille cinq cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 208.56 K €.
Au terme de l'exercice 2024, THEACOM PARTICIPATIONS présentait une trésorerie de 404.72 K €.
En termes d’effectifs, THEACOM PARTICIPATIONS compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, THEACOM PARTICIPATIONS est administrée par Patrice Trochon De La Theardiere, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 659.55 K | 779.29 K | 454.05 K | 398.69 K |
| Marge brute (€) | 443.88 K | 607.41 K | 312.5 K | 295.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -106.49 K | 34.25 K | -80.79 K | - |
| EBITDA (€) | -97.34 K | 43.08 K | -57.87 K | 3.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.16 K | -8.83 K | -22.92 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -98.9 K | 43.08 K | -57.87 K | 3.49 K |
| Résultat net (€) | 208.56 K | 1.56 M | 394.85 K | 193.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 31.62 | 200.79 | 86.96 | 48.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.08 | 31.23 | 11.47 | 6.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 3.04 | 20.98 | 6.36 | 3.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 283.81 K | 661.56 K | 381.18 K | 258.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.03 | 84.89 | 83.95 | 64.74 |
| Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 67.3 | 77.94 | 68.82 | 74.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -14.76 | 5.53 | -12.74 | 0.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16.15 | 4.39 | -17.79 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 496.14 K | 1.06 M | -32.03 K | 80.36 K |
| BFRE (€) | -127.84 K | - | -103.35 K | - |
| BFRHE (€) | 177.58 K | 372.11 K | 8.92 K | -519.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 274.57 | 498.42 | -25.74 | 73.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | -70.74 | - | -83.08 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 320.89 M | 794.47 M | 11.09 M | -567.15 M |
| Délais de paiement clients (j) | 142.98 | 180 | 46.52 | 91.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.41 | 102.39 | 118.25 | 29.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 213.37 K | 1.57 M | 394.91 K | - |
| Dette nette (€) | -1.34 M | -2.11 M | -2.63 M | -2.93 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 32.35 | 201.35 | 86.97 | - |
| Font de roulement (€) | 453.47 K | 388.31 K | -183.67 K | -518.11 K |
| Couverture du BFR | 91.4 | 36.49 | 573.53 | -644.74 |
| Trésorerie (€) | 404.72 K | 33.2 K | 25.9 K | 22.06 K |
| Dettes financières (€) | 1.53 M | 1.61 M | 2.47 M | 2.28 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.3 | -1.35 | -6.65 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -26.27 | -42.19 | -76.26 | -96.05 |
| Autonomie financière (%) | 3.35 | 3.12 | 1.4 | 1.34 |
| Solvabilité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 177.39 K | 166.84 K | 146.79 K | 73.45 K |
| Liquidité générale | 38.45 | - | 4.31 | - |
| Liquidité réduite | 38.45 | - | 4.31 | - |
| Couverture de la dette | 1.36 | 13.27 | 3.94 | 2.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 536.17 K | 561.82 K | 387.46 K | 286.02 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 50.76 | 47.83 | 57.57 | 47.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -25.5 K | -3.21 K | -18.6 K | - |