FREDERIC ROTH, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2009.
Localisée à HAMBACH (57910), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5510Z. Cette organisation FREDERIC ROTH se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 762.38 K €, soit sept cent soixante-deux mille trois cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 16.95 K €.
Au terme de l'exercice 2023, FREDERIC ROTH présentait une trésorerie de 38 K €.
En termes d’effectifs, FREDERIC ROTH rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FREDERIC ROTH est dirigée par Frederic Roth, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 762.38 K | 676.55 K | 746.7 K | 748.27 K |
| Marge brute (€) | 277.09 K | 224.41 K | 275.68 K | 364.83 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 79.72 K | - | - | 29.98 K |
| EBITDA (€) | 39.59 K | 48.48 K | 86.76 K | 32.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | 40.13 K | - | - | -2.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 23.6 K | 19.86 K | 45.47 K | -8.1 K |
| Résultat net (€) | 16.95 K | 12.14 K | 62.92 K | -11.86 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.22 | 1.79 | 8.43 | -1.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.23 | 54.67 | 625.21 | 22.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 3.8 | 2.3 | 15.11 | -4.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 282.51 K | 214.92 K | 257.22 K | 362.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.06 | 31.77 | 34.45 | 48.42 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 36.34 | 33.17 | 36.92 | 48.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.19 | 7.17 | 11.62 | 4.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.46 | - | - | 4.01 |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 201.12 K | 215.63 K | 123.44 K | -49.65 K |
| BFRE (€) | -67.8 K | -112.8 K | -92.78 K | -181.45 K |
| BFRHE (€) | 243.31 K | 265.72 K | 146.43 K | 85.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 96.29 | 116.33 | 60.34 | -24.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | -32.46 | -60.86 | -45.35 | -88.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 508.2 M | 492.52 M | 299.56 M | 175.58 M |
| Délais de paiement clients (j) | 150.98 | 180 | 153.17 | 73.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.62 | 149.35 | 143.69 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 32.94 K | - | - | 28.99 K |
| Dette nette (€) | -361.22 K | -443.55 K | -392.41 K | -309.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.32 | - | - | 3.87 |
| Font de roulement (€) | 199.09 K | 213.6 K | 67.7 K | -56.57 K |
| Couverture du BFR | 98.99 | 99.06 | 54.84 | 113.94 |
| Trésorerie (€) | 38 K | 62.31 K | 14.05 K | 39.23 K |
| Dettes financières (€) | 223.63 K | 281.05 K | 137.67 K | 98.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.97 | - | - | -10.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -772.23 | -2 K | -3.9 K | 585.96 |
| Autonomie financière (%) | 0.21 | 0.08 | 0.07 | -0.54 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 173.57 K | 222.79 K | 213.04 K | 243.44 K |
| Liquidité générale | 90.15 | 86.21 | 82.66 | 55.39 |
| Liquidité réduite | 90.15 | 86.21 | 82.66 | 55.39 |
| Couverture de la dette | 0.34 | 0.35 | 2.51 | -0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 187.24 K | 140.97 K | 166.41 K | 318.03 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 21.14 | 18.14 | 18.98 | 39.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 820 | -840 | - | -1.2 K |