TRANSPORT DE LA VALLEE DU GIER - T.V.G., une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2009.
Basée à CHABANIERE (69440), elle est active dans le secteur d'activité 4941B. L'entreprise TRANSPORT DE LA VALLEE DU GIER - T.V.G. se consacre essentiellement transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.04 M €, soit deux millions quarante-et-un mille neuf cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -4.86 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TRANSPORT DE LA VALLEE DU GIER - T.V.G. présentait une trésorerie de 136.78 K €.
En termes d’effectifs, TRANSPORT DE LA VALLEE DU GIER - T.V.G. compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TRANSPORT DE LA VALLEE DU GIER - T.V.G. est dirigée par Philippe Merlin, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.04 M | 1.53 M | 1.43 M | 1.34 M |
| Marge brute (€) | 725.71 K | 617.88 K | 564.73 K | 606.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 142.26 K | 32.72 K | 13.68 K | 62.48 K |
| EBITDA (€) | 160.15 K | 59.37 K | 58.15 K | 138.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | -17.89 K | -26.65 K | -44.48 K | -75.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.82 K | -17.9 K | 35.66 K | 56.98 K |
| Résultat net (€) | -4.86 K | 27.74 K | 49.44 K | 80.91 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.24 | 1.82 | 3.45 | 6.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.83 | 10.24 | 20.33 | 14.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.36 | 1.95 | 3.83 | 6.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 711.43 K | 567.34 K | 504.24 K | 572.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.84 | 37.18 | 35.21 | 42.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.54 | 40.49 | 39.43 | 45.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.84 | 3.89 | 4.06 | 10.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.97 | 2.14 | 0.95 | 4.65 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 336.23 K | 402.25 K | 774.43 K | 785.89 K |
| BFRE (€) | - | 204.41 K | 199.27 K | - |
| BFRHE (€) | 93.85 K | 79.35 K | 109.2 K | 33.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 60.1 | 96.21 | 197.38 | 213.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 48.89 | 50.79 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 525.03 M | 331.77 M | 428.45 M | 122.74 M |
| Délais de paiement clients (j) | 95 | 153.96 | 168.79 | 139.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.21 | 94.38 | 101.96 | 80.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 169.28 K | 113.27 K | 71.96 K | 162.19 K |
| Dette nette (€) | -958.49 K | -1.02 M | -580.6 K | 9.34 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.29 | 7.42 | 5.02 | 12.07 |
| Font de roulement (€) | 335.84 K | 389.93 K | 768.52 K | 785.01 K |
| Couverture du BFR | 99.89 | 96.94 | 99.24 | 99.89 |
| Trésorerie (€) | 136.78 K | 124.65 K | 468.04 K | 601.9 K |
| Dettes financières (€) | 696.07 K | 674.3 K | 588.94 K | 250.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.66 | -9.04 | -8.07 | 0.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -360.3 | -377.97 | -238.78 | 1.63 |
| Autonomie financière (%) | 0.38 | 0.4 | 0.41 | 2.29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 398.81 K | 461.9 K | 453.79 K | 341.57 K |
| Liquidité générale | - | 73.63 | 116.36 | - |
| Liquidité réduite | - | 73.63 | 116.36 | - |
| Couverture de la dette | -0.02 | 0.12 | 0.24 | 0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 561.7 K | 562.96 K | 526.8 K | 526.68 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.59 | 29.16 | 29.19 | 30.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -651 | 4.99 K | 10.96 K | 23.29 K |