POLYSEMBLE LYON, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2008.
Établie à CHARLIEU (42190), elle est active dans le secteur d'activité 2932Z. L'entreprise POLYSEMBLE LYON oriente son activité sur fabrication d'autres équipements automobiles.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 6.44 M €, soit six millions quatre cent quarante-trois mille cinq cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 101.51 K €.
Au terme de l'exercice 2024, POLYSEMBLE LYON affichait une trésorerie de 268.48 K €.
En termes d’effectifs, POLYSEMBLE LYON compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, POLYSEMBLE LYON est sous la direction de Mark Stones, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.44 M | 7.01 M | 5.59 M | 5.73 M |
| Marge brute (€) | 1.94 M | 3.14 M | 1.56 M | 1.95 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.13 K | 425.98 K | -130.9 K | 279.2 K |
| EBITDA (€) | 194.21 K | 274.52 K | -105.55 K | 244.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -195.34 K | 151.46 K | -25.35 K | 34.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 132.32 K | 198.84 K | -198.12 K | 138.15 K |
| Résultat net (€) | 101.51 K | 87.38 K | -262.23 K | 125.38 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.58 | 1.25 | -4.69 | 2.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -46.38 | -27.27 | 64.31 | -86.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.69 | 3.37 | -8.24 | 3.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.74 M | 2.12 M | 1.62 M | 1.8 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.06 | 30.32 | 28.9 | 31.4 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.18 | 44.76 | 27.91 | 34.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.01 | 3.92 | -1.89 | 4.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.02 | 6.08 | -2.34 | 4.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 778.06 K | 17.55 K | 466.64 K | 1.3 M |
| BFRE (€) | 494.05 K | -502.29 K | -95.53 K | 1.07 M |
| BFRHE (€) | -259.36 K | 122.48 K | -666.33 K | -754.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 44.07 | 0.91 | 30.47 | 82.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | 27.99 | -26.17 | -6.24 | 68.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.58 Md | 2.35 Md | -10.21 Md | -11.85 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 52.85 | 41.4 | 57.68 | 55.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.7 | 121.7 | 121 | 70.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.14 | 0.27 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 189.48 K | 461.53 K | -141.01 K | 253.43 K |
| Dette nette (€) | -2.7 M | -2.4 M | -3.33 M | -3.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.94 | 6.59 | -2.52 | 4.42 |
| Font de roulement (€) | -157.96 K | -610.1 K | -679.05 K | 214.36 K |
| Couverture du BFR | -20.3 | -3.48 K | -145.52 | 16.55 |
| Trésorerie (€) | 268.48 K | 320.59 K | 229.78 K | 187 K |
| Dettes financières (€) | 507 K | 182 K | 256.69 K | 959.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | -14.26 | -5.2 | 23.62 | -11.95 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.23 K | 748.86 | 816.64 | 2.08 K |
| Autonomie financière (%) | -0.43 | -1.76 | -1.59 | -0.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.53 M | 2.1 M | 2.19 M | 1.25 M |
| Liquidité générale | 41.47 | 41.74 | 31.96 | 33.67 |
| Liquidité réduite | 41.47 | 41.74 | 31.96 | 33.67 |
| Couverture de la dette | 0.16 | 0.12 | -0.29 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.91 M | 1.98 M | 2.04 M | 1.89 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.42 | 20.45 | 27.18 | 24.85 |
