ADS TRAVAUX PUBLICS (ADS TRAVAUX PUBLICS), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2009.
Localisée à TOULOUSE (31100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4941C. Cette entité ADS TRAVAUX PUBLICS (ADS TRAVAUX PUBLICS) se consacre essentiellement location de camions avec chauffeur.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 262.34 K €, soit deux cent soixante-deux mille trois cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 18.3 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ADS TRAVAUX PUBLICS (ADS TRAVAUX PUBLICS) disposait d'une trésorerie de 201.4 K €.
En termes d’effectifs, ADS TRAVAUX PUBLICS (ADS TRAVAUX PUBLICS) compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ADS TRAVAUX PUBLICS (ADS TRAVAUX PUBLICS) est dirigée par Djellal Khanfous, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 262.34 K | 320.63 K | 294.05 K | 239.92 K |
| Marge brute (€) | 150.22 K | 162.95 K | 152.28 K | 115.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 19.93 K | - | 13.59 K |
| EBITDA (€) | 100.78 K | 24.45 K | - | 14.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -4.52 K | - | -1.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 91.51 K | 19.11 K | 11.43 K | 12.55 K |
| Résultat net (€) | 18.3 K | 15.48 K | 15.03 K | 10.98 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.98 | 4.83 | 5.11 | 4.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.81 | 8.17 | 8.64 | 6.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.38 | 4.52 | 4.41 | 3.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 50.13 K | 131.24 K | 121.22 K | 99.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.11 | 40.93 | 41.22 | 41.38 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 57.26 | 50.82 | 51.79 | 47.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 38.42 | 7.63 | - | 6.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.22 | - | 5.66 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 214.04 K | 204.98 K | 304.63 K | 218.01 K |
| BFRHE (€) | -6.38 K | -4.93 K | -103.51 K | -4.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 297.8 | 233.35 | 378.14 | 331.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.58 M | -4.33 M | -83.39 M | -2.84 M |
| Délais de paiement clients (j) | 151.54 | 132.53 | 172.23 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.01 | 47.29 | 41.61 | 47.66 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 23.36 K | - | 15.67 K |
| Dette nette (€) | 69.19 K | 36.05 K | 13.71 K | 19.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.29 | - | 6.53 |
| Font de roulement (€) | 204.88 K | 195.82 K | - | 209.01 K |
| Couverture du BFR | 95.72 | 95.53 | - | 95.87 |
| Trésorerie (€) | 201.4 K | 188.73 K | 180.34 K | 175.37 K |
| Dettes financières (€) | 25.26 K | 41.73 K | - | 64.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 1.54 | - | 1.23 |
| Ratio d'endettement (%) | 33.3 | 19.03 | 7.88 | 12.08 |
| Autonomie financière (%) | 8.23 | 4.54 | - | 2.47 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 97.8 K | 101.79 K | 16.39 K | 82.81 K |
| Couverture de la dette | 0.25 | 0.19 | - | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 45.01 K | 139.35 K | 132.72 K | 104.94 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 4.69 | 31.89 | 35.09 | 34.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.49 K | 3.03 K | 2.77 K | 1.14 K |