REGIONGAZ, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2008.
Localisée à HUNINGUE (68330), elle se spécialise dans 3523Z. L'entité REGIONGAZ oriente ses efforts sur commerce de combustibles gazeux par conduites.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 17.58 M €, soit dix-sept millions cinq cent soixante-dix-neuf mille cinq cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.87 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, REGIONGAZ affichait une trésorerie de 2.59 M €.
En matière de gouvernance, REGIONGAZ compte parmi ses dirigeants FIPARES, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.58 M | 23.29 M | 23.29 M | 19.03 M |
| Marge brute (€) | 1.54 M | -2.3 M | -2.3 M | -134.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.53 M | 1.11 M | 1.11 M | -131.71 K |
| EBITDA (€) | 1.97 M | 303.99 K | 303.99 K | -131.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | 562.71 K | 802.67 K | 802.67 K | 216 |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.97 M | 303.99 K | 303.99 K | -131.93 K |
| Résultat net (€) | 1.87 M | 484.95 K | 484.95 K | -151.83 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.65 | 2.08 | 2.08 | -0.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 50.79 | 26.72 | 26.72 | -3.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.74 | 3.55 | 3.55 | -1.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.07 M | 1.99 M | 1.99 M | -90.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.44 | 8.54 | 8.54 | -0.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.74 | -9.89 | -9.89 | -0.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.2 | 1.31 | 1.31 | -0.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.4 | 4.75 | 4.75 | -0.69 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2021 |
| BFR (€) | 6.78 M | 4.9 M | 4.9 M | 7.02 M |
| BFRHE (€) | -17.51 K | 287.13 K | 287.13 K | -1.36 M |
| BFR en jours de CA (j) | 140.75 | 76.87 | 76.87 | 134.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -843.39 M | 18.32 Md | 18.32 Md | -70.72 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 120.23 | 94.24 | 94.24 | 95.18 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.19 M | 1.47 M | 1.47 M | -151.76 K |
| Dette nette (€) | -8.21 M | -10.18 M | -10.18 M | -5.33 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.45 | 6.29 | 6.29 | -0.8 |
| Font de roulement (€) | 3.69 M | - | - | - |
| Couverture du BFR | 54.4 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 2.59 M | 1.19 M | 1.19 M | 3.48 M |
| Dettes financières (€) | 8 | 1 M | 1 M | 2 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.75 | -6.94 | -6.94 | 35.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -222.53 | -560.71 | -560.71 | -123.38 |
| Autonomie financière (%) | 461.01 K | 1.82 | 1.82 | 2.16 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.93 M | 8.75 M | 8.75 M | 6.13 M |
| Couverture de la dette | 0.73 | 0.24 | 0.24 | -0.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 130.27 K | - | - | - |
