DG CONSEILS (IDEAL COM), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2008.
Basée à VALBONNE (06560), elle est active dans le secteur d'activité 7021Z. L'entreprise DG CONSEILS (IDEAL COM) met l'accent sur conseil en relations publiques et communication.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 820.1 K €, soit huit cent vingt mille quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -366.22 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DG CONSEILS (IDEAL COM) disposait d'une trésorerie de 75.02 K €.
En termes d’effectifs, DG CONSEILS (IDEAL COM) dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DG CONSEILS (IDEAL COM) est dirigée par Didier Genereux, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 820.1 K | 823.16 K | 778.79 K | 1.03 M |
| Marge brute (€) | 348.62 K | 378.22 K | 358.03 K | 427.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -87.32 K | 23.54 K | -19.97 K | -9.52 K |
| EBITDA (€) | -86.43 K | 24.02 K | -18.44 K | -7.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | -892 | -480 | -1.53 K | -2.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -87.19 K | 22.24 K | -22.01 K | -11.69 K |
| Résultat net (€) | -366.22 K | 12.57 K | 26.41 K | 32.2 K |
| Taux de marge nette (%) | -44.66 | 1.53 | 3.39 | 3.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 95.97 | -81.69 | -94.47 | -59.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -51.02 | 1.55 | 3.38 | 3.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 454.65 K | 294.55 K | 263.66 K | 315.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.44 | 35.78 | 33.86 | 30.62 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 42.51 | 45.95 | 45.97 | 41.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.54 | 2.92 | -2.37 | -0.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10.65 | 2.86 | -2.56 | -0.92 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 263.86 K | 410.7 K | 421.96 K | 473.21 K |
| BFRHE (€) | -65.57 K | 74.23 K | 63.43 K | 67.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 117.44 | 182.11 | 197.76 | 167.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -147.33 M | 167.41 M | 135.34 M | 190.36 M |
| Délais de paiement clients (j) | 172.55 | 162 | 122.24 | 122.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.49 | 42.59 | 25.86 | 26.02 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -350.8 K | 29.88 K | 37.44 K | 47 K |
| Dette nette (€) | -809.51 K | -636.62 K | -547.93 K | -660.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -42.78 | 3.63 | 4.81 | 4.56 |
| Font de roulement (€) | -64.79 K | 404.11 K | 406.3 K | 459.27 K |
| Couverture du BFR | -24.55 | 98.39 | 96.29 | 97.05 |
| Trésorerie (€) | 75.02 K | 191.44 K | 262.26 K | 277.35 K |
| Dettes financières (€) | 556.41 K | 659.04 K | 676 K | 758.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.31 | -21.31 | -14.63 | -14.05 |
| Ratio d'endettement (%) | 212.13 | 4.14 K | 1.96 K | 1.22 K |
| Autonomie financière (%) | -0.69 | -0.02 | -0.04 | -0.07 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 214.32 K | 162.43 K | 118.53 K | 165.05 K |
| Couverture de la dette | -2.94 | 0.11 | 0.3 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 437.12 K | 361.76 K | 374.38 K | 437.9 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 37.93 | 31.36 | 34.17 | 29.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 53.55 K | 0 | -53.55 K | -49.81 K |
