KONCASSTOO (KONCASSTOO), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2009.
Localisée à PRECY-SUR-OISE (60460), elle œuvre dans le secteur d'activité 7732Z. L'entreprise KONCASSTOO (KONCASSTOO) se focalise principalement location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Pour l'exercice 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 7.44 M €, soit sept millions quatre cent quarante-quatre mille sept cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 335.13 K €.
Au terme de l'exercice 2024, KONCASSTOO (KONCASSTOO) affichait une trésorerie de 1.94 M €.
En termes d’effectifs, KONCASSTOO (KONCASSTOO) compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, KONCASSTOO (KONCASSTOO) est sous la direction de Grant Johnston, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 7.44 M | - |
| Marge brute (€) | - | - | 1.27 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 510.2 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 498.73 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 11.47 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 476.4 K | - |
| Résultat net (€) | - | - | 335.13 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 4.5 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 24.24 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 9.77 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.1 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 14.84 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 17.12 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 6.7 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 6.85 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.97 M | 1.82 M | 2.01 M | 2.35 M |
| BFRE (€) | -245.19 K | 672.93 K | 230.6 K | -61.73 K |
| BFRHE (€) | 276.01 K | 91.07 K | 176 K | 207.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 98.59 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 11.31 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 3.59 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 61.69 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 39.23 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.03 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 387.18 K | - |
| Dette nette (€) | -1.61 M | -1.45 M | -428.65 K | -957.76 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 5.2 | - |
| Font de roulement (€) | 1.93 M | 1.6 M | 1.93 M | 2.23 M |
| Couverture du BFR | 97.54 | 88.3 | 96.19 | 95.14 |
| Trésorerie (€) | 1.94 M | 901.71 K | 1.57 M | 2.12 M |
| Dettes financières (€) | 891.88 K | 632.59 K | 872.25 K | 1.19 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.11 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -103.64 | -97.94 | -31 | -70.5 |
| Autonomie financière (%) | 1.74 | 2.35 | 1.59 | 1.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.65 M | 1.57 M | 1.1 M | 1.82 M |
| Liquidité générale | 98.47 | 130.67 | 144.52 | 114.38 |
| Liquidité réduite | 98.47 | 130.67 | 144.52 | 114.38 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.71 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 744.18 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 6.84 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 119.39 K | - |
