CAP PERFORMANCE RH, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2009.
Localisée à TOULOUSE (31000), elle exerce son activité dans 8559A. L'entreprise CAP PERFORMANCE RH se focalise principalement sur formation continue d'adultes.
Pour l'exercice clos en 2019, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 257.45 K €, soit deux cent cinquante-sept mille quatre cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 191 €.
À la clôture de l'exercice 2019, CAP PERFORMANCE RH affichait une trésorerie de 24.11 K €.
En matière de gouvernance, CAP PERFORMANCE RH compte parmi ses dirigeants Celine Greciet, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 257.45 K | 263.16 K | 242.38 K | 255.43 K |
| Marge brute (€) | 133.24 K | 147.47 K | 132.64 K | 133.37 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.65 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 3 K | 9.66 K | 6.75 K | 17.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | 653 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -387 | 6.48 K | 3.88 K | 13.97 K |
| Résultat net (€) | 191 | -865 | 3 K | 15.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.07 | -0.33 | 1.24 | 6.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.2 | -0.92 | 3.16 | 15.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 0.16 | -0.73 | 2.49 | 10.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 106.55 K | 104.17 K | 93.12 K | 112.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.39 | 39.58 | 38.42 | 44.05 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 51.75 | 56.04 | 54.72 | 52.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.17 | 3.67 | 2.78 | 6.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.42 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 71.77 K | 80.22 K | 90.79 K | 108.25 K |
| BFRE (€) | 31.33 K | 18.22 K | - | 47.93 K |
| BFRHE (€) | 20.16 K | 4.41 K | 16.63 K | 34.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 101.75 | 111.27 | 136.72 | 154.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 44.41 | 25.27 | - | 68.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.22 M | 3.18 M | 11.05 M | 24.03 M |
| Délais de paiement clients (j) | 83.71 | 47.34 | 63.08 | 107.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 18.8 | 21.37 | 19.48 | 15.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.88 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | 1.53 K | 30.9 K | 26.31 K | -20.18 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.29 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | - | 75.18 K | 85.5 K | 97.15 K |
| Couverture du BFR | - | 93.71 | 94.18 | 89.75 |
| Trésorerie (€) | 24.11 K | 54.77 K | 51.72 K | 20.57 K |
| Dettes financières (€) | - | 3.55 K | 32 | 4.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.26 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 1.63 | 32.9 | 27.75 | -19.83 |
| Autonomie financière (%) | - | 26.47 | 2.96 K | 20.84 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 22.57 K | 15.28 K | 20.1 K | 24.76 K |
| Liquidité générale | 400.97 | 390.73 | - | 325.01 |
| Liquidité réduite | 400.97 | 390.73 | - | 325.01 |
| Couverture de la dette | 0.01 | -0.1 | 0.21 | 0.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | 128.56 K | 133.84 K | 123.95 K | 111.77 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 33.99 | 31.54 | 33.83 | 32.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 741 | 518 | 595 | 1.09 K |
