DELFI, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2009.
Basée à ETAPLES (62630), elle exerce son activité dans 5510Z. L'entité DELFI se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.54 M €, soit un million cinq cent quarante mille huit cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 55.38 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DELFI affichait une trésorerie de 168.47 K €.
En termes d’effectifs, DELFI recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DELFI compte parmi ses dirigeants Isabelle Freville, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.54 M | 1.23 M | 1.01 M | 995.35 K |
| Marge brute (€) | 901.3 K | 618.59 K | 575.57 K | 603.53 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 80.18 K | -52.85 K | 20.34 K | 35.8 K |
| EBITDA (€) | 123.99 K | -13.53 K | 87.94 K | 67.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | -43.82 K | -39.32 K | -67.61 K | -31.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 42.39 K | -83.42 K | 23.72 K | 4.44 K |
| Résultat net (€) | 55.38 K | -119.9 K | 17.85 K | 2.71 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.59 | -9.74 | 1.76 | 0.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42.47 | -159.86 | 9.16 | 1.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6 | -14.29 | 1.93 | 0.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 760.59 K | 567.96 K | 625.11 K | 560.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.36 | 46.15 | 61.7 | 56.29 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 58.49 | 50.26 | 56.81 | 60.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.05 | -1.1 | 8.68 | 6.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.2 | -4.29 | 2.01 | 3.6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 33.71 K | 28.46 K | 129.89 K | 119.55 K |
| BFRE (€) | -183.41 K | -226.81 K | -195.95 K | -195.52 K |
| BFRHE (€) | 28.71 K | -57.45 K | -8.19 K | -27.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 7.99 | 8.44 | 46.8 | 43.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | -43.45 | -67.26 | -70.6 | -71.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 121.18 M | -193.72 M | -22.73 M | -74.56 M |
| Délais de paiement clients (j) | 20.51 | 11.23 | 6.32 | 7.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.47 | 88.78 | 104.75 | 96.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 137.09 K | -48.81 K | 82.08 K | 67.58 K |
| Dette nette (€) | -623.45 K | -518.39 K | -407.86 K | -383.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.9 | -3.97 | 8.1 | 6.79 |
| Font de roulement (€) | 13.77 K | -38.48 K | 118.12 K | 88.19 K |
| Couverture du BFR | 40.85 | -135.2 | 90.94 | 73.77 |
| Trésorerie (€) | 168.47 K | 245.78 K | 322.26 K | 311.05 K |
| Dettes financières (€) | 531.94 K | 429.93 K | 503.13 K | 440 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.55 | 10.62 | -4.97 | -5.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -478.18 | -691.15 | -209.26 | -216.5 |
| Autonomie financière (%) | 0.25 | 0.17 | 0.39 | 0.4 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 240.04 K | 267.3 K | 215.22 K | 223.03 K |
| Liquidité générale | 33.05 | 37.54 | 46.58 | 47.89 |
| Liquidité réduite | 33.05 | 37.54 | 46.58 | 47.89 |
| Couverture de la dette | 0.4 | -1.04 | 0.2 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 778.12 K | 635.05 K | 596.81 K | 547.98 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 36.94 | 37.17 | 45.06 | 43.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -22.75 K | - | - | - |