OCTOREST, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2008.
Implantée à WAZIERS (59119), elle exerce son activité dans 5610C. L'entreprise OCTOREST oriente ses efforts sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.57 M €, soit deux millions cinq cent soixante-douze mille deux cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -49.91 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, OCTOREST montrait une trésorerie de 13.08 K €.
En termes d’effectifs, OCTOREST emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OCTOREST compte parmi ses dirigeants Sebastien Butruille, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.57 M | 2.64 M | 2.62 M | 2.25 M |
| Marge brute (€) | 1.26 M | 1.28 M | 1.3 M | 1.13 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 544.44 K | 565.13 K | 567.9 K | 639.25 K |
| EBITDA (€) | 28.9 K | 37.29 K | 66.62 K | 223.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | 515.54 K | 527.84 K | 501.28 K | 415.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -38.25 K | -66.16 K | -33.61 K | 111.98 K |
| Résultat net (€) | -49.91 K | -75.38 K | -37.58 K | 108.7 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.94 | -2.85 | -1.43 | 4.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.84 | 64.26 | 89.61 | -2.49 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -16.02 | -19.59 | -7.48 | 21.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.14 M | 1.18 M | 1.19 M | 1.21 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.17 | 44.57 | 45.56 | 53.75 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.79 | 48.5 | 49.77 | 50.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.12 | 1.41 | 2.54 | 9.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.17 | 21.39 | 21.67 | 28.4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -146.59 K | -123.24 K | -75.69 K | -85.07 K |
| BFRE (€) | -213.18 K | -206.48 K | -186.32 K | -174.26 K |
| BFRHE (€) | 51.12 K | 53.68 K | 79.1 K | -1.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | -20.8 | -17.03 | -10.54 | -13.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | -30.25 | -28.53 | -25.95 | -28.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 360.28 M | 388.5 M | 567.99 M | -6.9 M |
| Délais de paiement clients (j) | 10.49 | 12.91 | 17.8 | 19.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.13 | 43.06 | 41.99 | 43.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 18.49 K | 31.17 K | 63.45 K | 229.73 K |
| Dette nette (€) | -461.15 K | -468.63 K | -512.1 K | -487.07 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.72 | 1.18 | 2.42 | 10.21 |
| Font de roulement (€) | -153.54 K | -127.12 K | -88.07 K | -169.94 K |
| Couverture du BFR | 104.74 | 103.15 | 116.35 | 199.76 |
| Trésorerie (€) | 13.08 K | 29.54 K | 25.51 K | 11.36 K |
| Dettes financières (€) | 196.18 K | 211.36 K | 260.73 K | 160.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | -24.94 | -15.04 | -8.07 | -2.12 |
| Ratio d'endettement (%) | 275.77 | 399.46 | 1.22 K | 11.18 K |
| Autonomie financière (%) | -0.85 | -0.56 | -0.16 | -0.03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 275.65 K | 286.79 K | 270.86 K | 258.58 K |
| Liquidité générale | 23.08 | 28.18 | 32.07 | 31.84 |
| Liquidité réduite | 23.08 | 28.18 | 32.07 | 31.84 |
| Couverture de la dette | -0.39 | -0.61 | -0.32 | 0.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 669.49 K | 677.35 K | 676.92 K | 465.74 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.53 | 20.53 | 20.39 | 21.63 |
