TERRES DE CAFE
14 RUE RAMBUTEAU - 75003 PARIS
TERRES DE CAFE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2008.
Basée à PARIS (75003), elle œuvre dans le secteur d'activité 4729Z. L'entreprise TERRES DE CAFE oriente son activité sur autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2018, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 3.53 M €, soit trois millions cinq cent trente-trois mille neuf cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -621.7 K €.
Au terme de l'exercice 2022, TERRES DE CAFE présentait une trésorerie de 384.32 K €.
En termes d’effectifs, TERRES DE CAFE rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TERRES DE CAFE est dirigée par Christophe Servell, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.53 M | 2.8 M | 2.28 M |
| Marge brute (€) | - | 987.77 K | 753.91 K | 627.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -388.4 K | -247.02 K | - |
| EBITDA (€) | - | -463.31 K | -249.32 K | -195.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 74.91 K | 2.3 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -559.45 K | -295.24 K | -239.65 K |
| Résultat net (€) | - | -621.7 K | -319.78 K | -274.55 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -17.59 | -11.42 | -12.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 56.52 | 66.87 | 173.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | -29.58 | -18.19 | -21.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 773.43 K | 526.6 K | 480.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 21.89 | 18.8 | 21.09 |
| Croissance | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | 27.95 | 26.91 | 27.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -13.11 | -8.9 | -8.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -10.99 | -8.82 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 760.71 K | 303.7 K | 308.3 K | 179.27 K |
| BFRE (€) | 151.29 K | 39.94 K | 31.72 K | -6.63 K |
| BFRHE (€) | 83.91 K | 186.5 K | 125.24 K | 159.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 31.37 | 40.17 | 28.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 4.13 | 4.13 | -1.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 1.81 Md | 961.1 M | 992.6 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 68.29 | 84.18 | 71.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 71.93 | 106.76 | 86.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.1 | 0.11 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -445.08 K | -271.46 K | - |
| Dette nette (€) | -3.02 M | -3.1 M | -2.12 M | -1.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -12.59 | -9.69 | - |
| Font de roulement (€) | 605.63 K | 239.42 K | 232.52 K | 169.73 K |
| Couverture du BFR | 79.61 | 78.83 | 75.42 | 94.68 |
| Trésorerie (€) | 384.32 K | 69.13 K | 113.93 K | 25.91 K |
| Dettes financières (€) | 2.01 M | 2.34 M | 1.37 M | 830.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 6.97 | 7.82 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 580.03 | 281.95 | 443.8 | 891.88 |
| Autonomie financière (%) | -0.26 | -0.47 | -0.35 | -0.19 |
| Solvabilité | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.24 M | 800.01 K | 790.02 K | 598.86 K |
| Liquidité générale | 36.15 | 23.68 | 34.9 | 33.99 |
| Liquidité réduite | 36.15 | 23.68 | 34.9 | 33.99 |
| Couverture de la dette | - | -2.12 | -1.75 | -1.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.41 M | 987.01 K | 781.34 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | 29.32 | 25.97 | 25.38 |