OCEANIC GROUP, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2008.
Basée à BREST (29200), elle œuvre dans 6630Z. La société OCEANIC GROUP se concentre sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 3.44 M €, soit trois millions quatre cent quarante-trois mille d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 257.81 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, OCEANIC GROUP présentait une trésorerie de 668.72 K €.
En termes d’effectifs, OCEANIC GROUP dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OCEANIC GROUP compte parmi ses dirigeants Cedrick Meier, qui agit en tant que Commissaire aux comptes titulaire.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.44 M | 3.79 M | 3.07 M | 2.52 M |
| Marge brute (€) | 2.4 M | 2.69 M | 2.16 M | 1.47 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 83.7 K | 318.27 K | 390.21 K | - |
| EBITDA (€) | 143.09 K | 367.9 K | 410.33 K | 92.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | -59.4 K | -49.63 K | -20.12 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 23.47 K | 180.67 K | 229.73 K | -64.31 K |
| Résultat net (€) | 257.81 K | 295.52 K | 101.05 K | 979.43 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.49 | 7.79 | 3.29 | 38.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.94 | 6.01 | 1.87 | 16.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 2.04 | 2.17 | 0.91 | 9.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3 M | 2.84 M | 2.71 M | 1.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 87 | 74.91 | 88.22 | 49.43 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 69.57 | 70.84 | 70.18 | 58.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.16 | 9.7 | 13.35 | 3.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.43 | 8.39 | 12.7 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 7.82 M | 8.38 M | 6.21 M | 5.99 M |
| BFRE (€) | 376.36 K | 484.58 K | 201.35 K | 298.33 K |
| BFRHE (€) | 5.61 M | 4.58 M | 5.43 M | 4.97 M |
| BFR en jours de CA (j) | 828.68 | 806.58 | 737.72 | 866.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | 39.9 | 46.61 | 23.92 | 43.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 52.92 Md | 47.59 Md | 45.68 Md | 34.36 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.63 | 106.48 | 59.76 | 42.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 377.45 K | 482.76 K | 281.67 K | - |
| Dette nette (€) | -7.63 M | -5.56 M | -5.32 M | -4.65 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.96 | 12.72 | 9.17 | - |
| Font de roulement (€) | 6.65 M | 8.18 M | 5.99 M | 5.37 M |
| Couverture du BFR | 85.13 | 97.54 | 96.41 | 89.67 |
| Trésorerie (€) | 668.72 K | 3.12 M | 364.03 K | 97.2 K |
| Dettes financières (€) | 6.46 M | 7.54 M | 4.96 M | 3.6 M |
| Capacité de remboursement (€) | -20.2 | -11.52 | -18.87 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -175.81 | -113 | -98.12 | -77.69 |
| Autonomie financière (%) | 0.67 | 0.65 | 1.09 | 1.66 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 673.24 K | 927.64 K | 499.31 K | 531.34 K |
| Liquidité générale | 102.36 | 107.34 | 118.06 | 137.21 |
| Liquidité réduite | 102.36 | 107.34 | 118.06 | 137.21 |
| Couverture de la dette | 0.56 | 0.49 | 0.29 | 2.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.23 M | 2.29 M | 1.65 M | 1.31 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 41.45 | 39.08 | 39.71 | 37.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -55.81 K | 120.43 K | -130.83 K | -92.3 K |
