THIERRY CAPPE SIGNALISATION (T.C.S.), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2009.
Établie à FREVENT (62270), elle est active dans le secteur d'activité 4211Z. L'entreprise THIERRY CAPPE SIGNALISATION (T.C.S.) oriente son activité sur construction de routes et autoroutes.
Pour l'exercice 2015, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 629.61 K €, soit six cent vingt-neuf mille six cent six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 7.76 K €.
Au terme de l'exercice 2022, THIERRY CAPPE SIGNALISATION (T.C.S.) disposait d'une trésorerie de 26.76 K €.
En termes d’effectifs, THIERRY CAPPE SIGNALISATION (T.C.S.) compte 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, THIERRY CAPPE SIGNALISATION (T.C.S.) est administrée par Thierry Cappe, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 629.61 K | 724.04 K |
| Marge brute (€) | - | - | 375.01 K | 455.68 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 34.5 K | 102.33 K |
| EBITDA (€) | - | - | 573 | 49.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 33.92 K | 52.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -19.94 K | 25.71 K |
| Résultat net (€) | - | - | 7.76 K | 3.88 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 1.23 | 0.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 3.43 | 1.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2015 | 2014 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 1.36 | 0.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 320.78 K | 352.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 50.95 | 48.64 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2015 | 2014 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 59.56 | 62.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 0.09 | 6.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 5.48 | 14.13 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2015 | 2014 |
| BFR (€) | 105.41 K | 149.1 K | 178.96 K | 310.1 K |
| BFRE (€) | - | - | 122.69 K | - |
| BFRHE (€) | 98.79 K | 55.64 K | 51.68 K | -67.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 103.75 | 156.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 71.12 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 89.15 M | -133.77 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 121.35 | 42.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2015 | 2014 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 85 K | 83.89 K |
| Dette nette (€) | -144.64 K | -128.68 K | - | -419.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 13.5 | 11.59 |
| Font de roulement (€) | 105.41 K | 149.1 K | 174.37 K | 146.8 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 97.43 | 47.34 |
| Trésorerie (€) | 26.76 K | 52.71 K | - | 3.38 K |
| Dettes financières (€) | 1.33 K | 2.58 K | 113.19 K | 92.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -5 |
| Ratio d'endettement (%) | -60.64 | -43.48 | - | -187.82 |
| Autonomie financière (%) | 179.46 | 114.61 | 2 | 2.42 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2015 | 2014 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 170.07 K | 178.8 K | 225.58 K | 216.14 K |
| Liquidité générale | - | - | 117.57 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 117.57 | - |
| Couverture de la dette | - | - | 0.06 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 338.31 K | 355.64 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2015 | 2014 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 37.13 | 31.12 |